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联博 - 短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
18.71
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
+0.48%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.34亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.71 - 18.72
0.00%
+0.01%
1个月
18.60 - 18.72
+0.48%
+0.49%
3个月
18.54 - 18.72
+0.59%
-0.09%
1年
17.84 - 18.72
+4.58%
+3.73%
3年
17.48 - 18.72
+1.52%
-9.49%
自发行以来
0.00 - 18.72
N/A
+81.06%
波幅
3年年度化波幅
1.70%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.73%
-3.70%
+4.73%
+1.15%
+2.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (49.16%)
 加拿大 (12.11%)
 英国 (11.51%)
 其它 (7.53%)
 日本 (7.40%)
 法国 (4.49%)
 德国 (2.18%)
 荷兰 (1.96%)
 南韩 (1.95%)
 澳洲 (1.71%)
按 资产
 美国政府与机构债券 (33.56%)
 已发展市场政府机构债券 (22.67%)
 公司债券–投资等级 (18.03%)
 担保债券 (6.77%)
 政府–主权机构 (5.06%)
 其它 (3.23%)
 地方政府债券–省债券 (3.11%)
 按揭通递证券 (2.99%)
 新兴市场政府机构债券 (2.38%)
 担保贷款凭证 (2.20%)
按 信用评级
 AAA (58.04%)
 AA (18.88%)
 A (16.02%)
 BBB (6.98%)
 无评级 (0.08%)
按 货币
 美元 (99.91%)
 印度卢比 (0.97%)
 匈牙利福林 (0.51%)
 印尼盾 (0.50%)
 智利披索 (0.49%)
 哥伦比亚披索 (0.45%)
 瑞典克郎 (0.02%)
 纽西兰元 (0.01%)
 澳元 (-0.01%)
 其它 (-2.85%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 4.625%, 03/15/26 - 11/15/26
15.08%
U.S. Treasury Notes 5.00%, 10/31/25
9.19%
United Kingdom Gilt 4.125%, 01/29/27
8.07%
U.S. Treasury Notes 4.00%, 01/15/27
5.09%
Canadian Government Bond 4.00%, 05/01/26
4.96%
U.S. Treasury Notes 4.50%, 07/15/26
4.19%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/26
4.01%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.10%, 09/20/25
1.96%
Canadian Government Bond 3.75%, 02/01/25
1.94%
Dexia SA 2.125%, 02/12/25
1.75%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.29
+2.61%
+0.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.79
+2.57%
+1.79%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.29
+2.51%
+0.98%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.30
+2.50%
+1.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.91
+2.50%
+1.45%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.95
-2.80%
-2.93%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.62
-2.28%
-1.95%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.98
-2.05%
-1.39%
邓普顿环球高息基金 5.52
-1.78%
-2.21%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.06
-1.75%
-3.23%
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