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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.14 2025/07/14 N/A +1.06% +10.78% +3.15% +2.60% -1.27% +30.99% +28.81% +305.05% 14.50%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.14 2025/07/14 N/A +2.29% +8.56% +5.83% +6.19% +8.36% +31.74% +30.70% N/A 7.58%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.13 2025/07/14 N/A +1.38% +5.34% +3.63% +3.91% +7.29% +30.94% +25.94% +331.83% 6.72%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 26.63 2025/07/14 N/A +4.02% +17.00% +11.38% +13.17% +12.22% +49.94% +66.65% +166.30% 14.36%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 530.74 2025/07/14 N/A -1.47% -1.53% -3.60% -1.78% -13.10% +7.26% +26.05% +751.23% 11.48%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 987.39 2025/07/14 N/A +7.86% +31.69% +6.44% +9.38% +11.34% +96.17% +91.00% +1,506.30% 25.45%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.61 2025/07/14 N/A +0.31% +0.82% +2.35% +2.35% +4.20% +10.35% +6.52% N/A 1.28%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 128.64 2025/07/14 N/A +3.54% +17.08% +4.80% +5.63% +2.47% +29.90% +35.40% +706.02% 17.20%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.88 2025/07/14 N/A +3.54% +17.08% +4.80% +5.63% +2.48% +29.90% +35.39% +338.80% 17.19%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +25.76% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.91 2025/07/14 N/A -0.07% +1.59% +7.30% +6.91% +5.74% +6.07% -11.13% N/A 6.85%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.86% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.97% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.35 2025/07/14 0.50 +1.93% +9.98% +6.33% +11.49% +1.80% +28.23% +56.49% N/A 15.86%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/07/14 1.50 -0.66% +2.88% -0.13% +0.27% 0.00% +4.03% -12.50% N/A 6.27%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.78 2025/07/14 0.82 +0.34% +1.27% +6.24% +3.59% +0.97% -5.11% -25.36% N/A 9.26%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 32.26 2025/07/14 0.70 +3.46% +14.44% +7.25% +6.05% +8.55% +43.38% +43.38% N/A 13.38%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.95 2025/07/14 N/A +1.84% +7.95% +2.41% +1.06% +1.99% +6.80% +18.05% N/A 6.74%
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