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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.95% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 53.04 2026/04/27 N/A +3.40% +0.18% +2.05% +0.98% +12.45% +36.85% +10.02% +430.37% 6.33%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.06 2026/04/27 N/A +2.39% -0.24% +1.04% +0.89% +5.24% +19.87% +12.25% +180.56% 3.25%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 20.01 2026/04/27 N/A +3.04% +0.35% +1.68% +1.11% +8.05% +27.53% +17.50% +351.69% 4.33%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.04 2026/04/27 N/A +0.75% +0.20% +0.80% +0.45% +2.72% +11.46% +8.68% N/A 1.23%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.84 2026/04/27 N/A +0.90% +0.78% +1.94% +1.20% +6.11% +27.58% +29.94% +68.40% 1.63%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.75 2026/04/27 N/A +1.79% -1.19% -0.68% -1.26% +5.52% +2.89% -14.18% -42.50% 4.55%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.48 2026/04/27 1.48 +1.54% -1.54% -1.21% -0.73% +1.94% +14.61% -1.06% +924.00% 3.25%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.21 2026/04/27 N/A +2.37% -1.34% -1.02% +0.33% +1.27% +7.21% -11.63% N/A 6.63%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.31 2026/04/27 1.50 +1.95% -1.62% -0.68% -0.54% +4.73% +0.14% -22.89% N/A 5.69%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.52 2026/04/27 0.82 +3.21% -0.92% +1.22% +1.22% +6.27% -0.23% -22.78% N/A 7.99%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2026/04/27 N/A +1.46% -1.09% -1.69% -0.61% +2.52% +1.75% -26.08% N/A 4.29%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.30 2026/04/27 N/A +1.23% -1.69% -2.69% -1.36% +0.19% -2.87% -29.76% N/A 4.28%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.97 2026/04/27 1.45 +1.40% +0.29% +1.06% +0.72% +8.73% +20.14% -2.05% N/A 4.38%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.40 2026/04/27 N/A +1.36% -1.18% -1.98% -0.83% +2.31% +1.33% -25.56% N/A 4.32%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.35 2026/04/27 N/A +3.73% +0.14% +2.65% +0.82% +9.70% +21.89% -11.18% N/A 6.04%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.38 2026/04/27 N/A +3.52% -0.44% +1.78% +0.28% +7.41% +17.30% -14.97% N/A 5.98%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.82 2026/04/27 1.66 +3.70% +1.58% +5.68% +2.36% +16.54% +45.33% +19.94% +229.92% 6.06%
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