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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.90% +6.23% +35.12% 1.63%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.50 2025/03/27 N/A -0.78% +1.97% +0.40% +1.97% +5.51% +13.45% +14.85% +374.95% 9.83%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.69 2025/03/27 N/A -0.91% +0.42% +1.46% +0.39% +5.47% +10.37% +35.33% +166.90% 6.11%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.59 2025/03/27 N/A -1.01% +0.98% +0.87% +0.98% +6.11% +14.33% +39.46% +319.64% 7.01%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.37 2025/03/27 N/A +0.16% +1.20% +1.36% +1.10% +4.14% +8.09% +7.31% N/A 1.57%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.88 2025/03/27 N/A -0.13% +1.60% +2.19% +1.47% +6.94% +24.45% +55.53% +58.80% 2.98%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2025/03/27 N/A -1.47% +0.09% -1.90% -0.41% -0.08% -7.80% -5.35% -43.02% 6.53%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.95 2025/03/27 1.48 -1.24% -0.05% +1.17% -0.20% +4.83% +2.31% +8.78% +897.50% 5.79%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.89 2025/03/27 N/A +0.08% +2.94% -3.25% +2.86% +1.53% -6.70% -9.16% N/A 7.63%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2025/03/27 1.50 -0.52% +1.61% -0.13% +1.47% -0.39% -7.33% 0.00% N/A 6.81%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.09 2025/03/27 0.82 -1.08% +0.25% -7.42% +0.15% -4.11% -16.95% -23.84% N/A 10.02%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.10 2025/03/27 N/A +0.12% +2.05% -1.33% +1.76% +1.38% -9.28% -22.51% N/A 5.99%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.40 2025/03/27 N/A +0.03% +1.82% -1.93% +1.53% -0.03% -11.90% -24.74% N/A 5.99%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.96 2025/03/27 1.45 +0.07% +2.99% +0.94% +2.72% +6.74% +7.15% +1.45% N/A 6.03%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.37 2025/03/27 N/A +0.12% +1.98% -1.63% +1.70% +1.09% -8.91% -21.94% N/A 5.99%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.91 2025/03/27 N/A -0.43% +2.17% -0.78% +2.07% +2.37% -3.48% -3.05% N/A 9.64%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.14 2025/03/27 N/A -0.38% +1.93% -1.35% +1.80% +1.18% -5.34% -5.49% N/A 9.58%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.93 2025/03/27 1.66 -0.33% +3.10% +1.45% +2.95% +7.83% +16.86% +29.12% +189.89% 9.65%
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