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安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
25.56
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
+0.37%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.95亿
主题 高息
地域分布 欧洲 (包括英国)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.54 - 25.56
+0.09%
+0.01%
1个月
25.42 - 25.56
+0.37%
+0.49%
3个月
25.07 - 25.56
+1.00%
-0.09%
1年
23.31 - 25.60
+8.89%
+3.73%
3年
21.04 - 25.60
+1.35%
-9.49%
自发行以来
5.32 - 25.60
+155.59%
+81.06%
波幅
3年年度化波幅
6.27%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
欧元
-7.14%
+1.69%
+3.62%
+7.19%
基金内容
按 巿场
 英国 (25.40%)
 德国 (16.40%)
 其他 (12.30%)
 美国 (8.80%)
 荷兰 (7.90%)
 法国 (7.50%)
 西班牙 (6.80%)
 卢森堡 (6.50%)
 义大利 (6.00%)
 现金 (2.40%)
按 行业
 可选消费品 (23.50%)
 其他 (18.60%)
 电讯服务 (15.10%)
 医疗保健 (10.90%)
 金融 (9.10%)
 原材料 (7.60%)
 资本财 (5.70%)
 房地产 (5.00%)
 现金 (2.40%)
 必需消费品 (2.10%)
按 信用评级
 BB (49.90%)
 B (42.70%)
 CCC (4.60%)
 A (1.10%)
 无评级 (1.00%)
 AA (0.40%)
 CC (0.20%)
 BBB (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Vodafone 2.625% 2080
2.80%
Pinewood Finance 3.625% 2027
2.00%
Teva Pharm Fnc II 4.375% 2030
1.90%
Ucajln 3.125% 2032
1.80%
Intu New money notes 11% 2024
1.70%
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028
1.70%
UPC Holdings 5.5% 2028
1.70%
Unique Pub Finance 6.464% 2032
1.60%
Vertical Midco 4.375% 2027
1.60%
Wepa Hygieneprodukte GMB 5.625% 2031
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.29
+2.61%
+0.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.79
+2.57%
+1.79%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.29
+2.51%
+0.98%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.30
+2.50%
+1.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.91
+2.50%
+1.45%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.95
-2.80%
-2.93%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.62
-2.28%
-1.95%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.98
-2.05%
-1.39%
邓普顿环球高息基金 5.52
-1.78%
-2.21%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.06
-1.75%
-3.23%
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