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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.69 2026/01/23 N/A +3.13% -0.10% +10.03% +2.79% +31.64% -1.53% -37.21% +125.41% 17.34%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.84 2026/01/23 N/A +6.89% -1.04% +9.88% +5.23% +37.20% +5.97% -27.92% +608.41% 19.76%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.39 2026/01/23 0.19 +6.21% -0.37% +7.43% +4.04% +32.69% +10.89% -32.31% +113.90% 19.41%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 523.63 2026/01/23 0.30 +5.59% +1.75% +11.14% +5.21% +36.19% +9.64% -35.53% N/A 18.52%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 77.17 2026/01/23 0.66 +1.23% -2.04% +6.30% +2.23% +31.19% +7.51% +1.89% +671.70% 16.79%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.08 2026/01/23 1.08 +0.95% +0.02% +5.73% +2.21% +20.89% -13.37% -36.65% +50.82% 18.85%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 202.75 2026/01/23 1.15 +2.32% +1.13% +9.73% +3.25% +26.75% -6.65% -26.29% +1,927.49% 16.30%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 21.58 2026/01/23 N/A +10.61% +8.01% +19.09% +9.49% +48.93% +12.69% -30.03% +115.80% 17.54%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 122.65 2026/01/23 N/A +8.87% +0.44% +11.85% +5.99% +39.60% +13.64% -28.78% N/A 19.73%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 80.40 2026/01/23 0.00 +3.68% +0.24% +11.73% +4.19% +32.70% -4.55% -42.77% N/A 19.70%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A +2.82% +0.69% +9.90% +2.82% +24.99% +20.77% +2.82% +118.60% 10.84%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.33 2026/01/23 N/A +1.22% -1.15% -1.66% +0.38% +3.39% -6.77% -8.57% N/A 4.79%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.15 2026/01/23 N/A -0.11% -3.80% -3.90% -0.15% -2.21% -2.65% -2.68% N/A 2.62%
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