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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.34 2026/03/12 N/A -2.43% -1.43% -4.26% -1.87% +12.44% +8.45% -33.65% +115.18% 21.49%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 67.63 2026/03/12 N/A -3.07% -1.14% -5.83% +0.46% +13.81% +23.34% -26.14% +576.30% 23.78%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.47 2026/03/12 0.19 -2.57% -0.87% -3.76% -0.44% +6.12% +23.46% -32.62% +104.70% 22.53%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 493.15 2026/03/12 0.30 -5.09% -1.18% -3.87% -0.92% +10.65% +18.82% -32.57% N/A 21.71%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 74.95 2026/03/12 0.66 -3.81% -0.74% -3.46% -0.72% +12.92% +16.31% -2.85% +649.50% 21.90%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.76 2026/03/12 1.08 -2.58% -1.70% -1.86% 0.00% +7.01% -0.29% -34.69% +47.55% 23.78%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 199.59 2026/03/12 1.15 -1.57% +0.04% +0.05% +1.64% +14.31% +4.86% -22.25% +1,895.94% 21.48%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.51 2026/03/12 N/A -5.18% +2.91% +2.76% +4.06% +23.93% +26.76% -28.26% +105.10% 19.74%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 113.39 2026/03/12 N/A -5.20% -3.12% -6.07% -2.01% +8.96% +23.50% -27.09% N/A 21.12%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 77.24 2026/03/12 0.00 -2.10% -1.37% -2.35% +0.09% +10.90% +8.18% -37.87% N/A 24.05%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A 0.00% +2.82% +3.70% +2.82% +14.81% +26.07% +3.70% +118.60% 13.84%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 94.23 2026/03/12 N/A +0.68% +3.48% +0.88% +2.45% +4.64% -3.63% -6.58% N/A 4.45%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.51 2026/03/12 N/A 0.00% +0.27% -3.20% +0.21% -1.31% -3.05% -2.52% N/A 3.90%
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