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贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
19.12
(更新 : 2025/03/27)
1个月回报
 
+1.76%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.97亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.12 - 20.24
-5.53%
-0.63%
1个月
18.73 - 20.30
+1.76%
+0.71%
3个月
15.62 - 20.30
+14.29%
+2.07%
1年
14.23 - 20.30
+32.87%
+5.86%
3年
12.74 - 20.37
-2.45%
+6.62%
自发行以来
4.72 - 36.32
+91.20%
+398.75%
波幅
3年年度化波幅
25.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金内容
按 巿场
 中国 (84.93%)
 台湾 (7.00%)
 其他 (3.71%)
 Funds (2.27%)
 香港 (0.97%)
按 行业
 非必需消费品 (35.92%)
 金融 (16.35%)
 资讯科技 (12.04%)
 通讯 (11.52%)
 工业 (6.22%)
 原材料 (4.36%)
 基本消费品 (3.33%)
 房地产 (3.04%)
 指数 (3.01%)
 其他 (2.45%)
 公用事业 (1.76%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (86.60%)
 中型股-20至100亿美元 (9.28%)
 现金及衍生产品 (4.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.03%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8.42%
MEITUAN
8.06%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
5.43%
PDD HOLDINGS INC
5.19%
XIAOMI CORP
4.82%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
4.41%
BYD CO LTD
3.86%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
3.19%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
3.11%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+14.45%
+24.79%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 49.78
+12.93%
+26.99%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.52
+9.62%
-6.91%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 330.66
+9.05%
-4.66%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 221.79
+8.91%
-7.09%
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1个月回报
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摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
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-9.61%
-8.53%
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-8.65%
-10.37%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 812.47
-8.34%
-12.16%
摩根台湾基金 (美元) 31.05
-5.99%
-7.40%
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