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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 25.00 2026/03/12 0.40 -1.03% +2.17% +3.22% +1.63% +13.69% +53.37% +48.37% +150.00% 11.40%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 38.39 2026/03/12 0.64 -4.74% +7.17% +11.99% +5.82% +33.22% +43.19% +25.21% +283.90% 11.91%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 12.09 2026/03/12 N/A -2.34% +2.72% +4.40% +0.50% +9.18% +28.97% +24.97% +20.90% 9.66%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 66.05 2026/03/12 1.10 -3.05% +1.79% +4.38% +1.41% +21.28% +18.27% -4.75% N/A 12.08%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.78 2026/03/12 N/A -5.11% +8.20% +8.15% +6.79% +34.30% +53.90% +28.42% +187.80% 12.38%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.78 2026/03/12 N/A -5.11% +8.20% +8.15% +6.79% +34.30% +53.90% +28.42% +187.80% 12.38%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.78 2026/03/12 N/A -5.11% +8.20% +8.15% +6.79% +34.30% +53.90% +28.42% +187.80% 12.38%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.78 2026/03/12 N/A -5.11% +8.20% +8.15% +6.79% +34.30% +53.90% +28.42% +187.80% 12.38%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 64.19 2026/03/12 N/A -2.13% +6.19% +10.56% +4.51% +31.56% +57.87% +48.76% N/A 11.25%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 64.19 2026/03/12 N/A -2.13% +6.19% +10.56% +4.51% +31.56% +57.87% +48.76% N/A 11.25%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 64.19 2026/03/12 N/A -2.13% +6.19% +10.56% +4.51% +31.56% +57.87% +48.76% N/A 11.25%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 64.19 2026/03/12 N/A -2.13% +6.19% +10.56% +4.51% +31.56% +57.87% +48.76% N/A 11.25%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 53.47 2026/03/12 1.13 -4.15% +5.52% +9.58% +5.09% +34.80% +57.94% +35.07% +434.67% 12.16%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 316.10 2026/03/12 0.59 -4.83% +4.58% +7.89% +4.13% +19.71% +45.89% +50.01% +216.10% 11.76%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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