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首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
55.83
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
+1.21%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
59.63亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
55.48 - 56.02
-0.33%
-0.37%
1个月
53.49 - 56.20
+1.21%
-0.62%
3个月
50.40 - 56.20
+7.24%
+2.19%
1年
48.61 - 57.67
-1.13%
+10.42%
3年
47.08 - 72.28
-20.99%
-4.92%
自发行以来
0.00 - 74.24
N/A
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
14.89%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.60%
-15.90%
+1.00%
+20.70%
+18.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.00%)
 印度 (25.60%)
 台湾 (14.00%)
 新加坡 (6.90%)
 香港 (5.60%)
 南韩 (5.20%)
 印尼 (5.10%)
 其他 (4.70%)
 日本 (3.70%)
 澳洲 (3.00%)
 流动资金 (0.30%)
按 行业
 金融 (27.70%)
 资讯科技 (23.80%)
 非必需消费品 (14.50%)
 基本消费品 (9.70%)
 健康护理 (9.50%)
 通讯服务 (7.40%)
 工业 (4.90%)
 公共事业 (1.00%)
 材料 (0.80%)
 房地产 (0.50%)
 流动资金 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
8.90%
HDFC Bank
金融
8.60%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
6.20%
Midea Group
非必需消费品
4.90%
ICICI Bank Limited
金融
4.30%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
资讯科技
4.10%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
3.40%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
3.10%
CSL
健康护理
3.00%
China Mengniu Dairy Co., Ltd.
基本消费品
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 188.17
+6.18%
+11.45%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92
+6.05%
+14.52%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
摩根日本(日圆)基金 65,241.00
+5.22%
+4.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.74
-11.47%
-15.58%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45
-10.07%
-16.60%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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