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贝莱德世界能源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
26.14
(更新 : 2025/03/28)
1个月回报
 
+4.85%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
21.41亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.40 - 26.14
+2.91%
-0.25%
1个月
23.72 - 26.14
+4.85%
+0.55%
3个月
23.72 - 26.24
+7.09%
+2.47%
1年
23.66 - 27.37
-0.42%
+5.69%
3年
18.35 - 27.37
+20.68%
+5.36%
自发行以来
7.04 - 35.55
+161.40%
+398.13%
波幅
3年年度化波幅
18.97%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+3.68%
+39.58%
+41.21%
-28.54%
+11.41%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.20%)
 加拿大 (19.49%)
 英国 (9.86%)
 法国 (9.62%)
 意大利 (5.92%)
 现金及/或衍生产品 (2.11%)
 芬兰 (0.81%)
按 行业
 综合 (35.66%)
 勘探及生产 (28.83%)
 运输 (22.24%)
 石油服务 (5.03%)
 炼油及营销 (4.25%)
 现金及衍生产品 (2.11%)
 煤及铀 (1.88%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (92.89%)
 中型股-10至100亿美元 (5.00%)
 现金及衍生产品 (2.11%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SHELL PLC
9.86%
EXXON MOBIL CORP
9.65%
TOTALENERGIES SE
8.63%
WILLIAMS COMPANIES INC
5.62%
CONOCOPHILLIPS
5.07%
EOG RESOURCES INC
4.83%
CHENIERE ENERGY INC
4.59%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.38%
TARGA RESOURCES CORP
4.26%
CHEVRON CORP
3.85%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 8.71
+14.45%
+26.97%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 49.78
+12.93%
+28.56%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.52
+9.62%
-6.30%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 330.66
+9.05%
-4.47%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 61.78
+8.50%
+18.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 787.93
-11.10%
-12.71%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 91.49
-10.13%
-9.06%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 335.08
-8.65%
-9.21%
摩根台湾基金 (美元) 30.34
-8.14%
-8.45%
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