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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.48 2026/01/23 N/A +0.99% +2.38% +7.21% +1.20% +13.01% +38.11% +28.55% N/A 5.43%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 326.87 2026/01/23 N/A +10.62% +12.33% +19.29% +9.67% +39.49% +46.92% +26.92% +399.19% 13.20%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.63% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.04 2026/01/23 N/A +3.62% +3.47% +9.49% +2.37% +11.88% +21.77% +20.77% N/A 6.44%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 94.29 2026/01/23 0.50 +2.20% +3.02% +7.90% +1.27% +18.37% +38.60% +26.65% N/A 7.74%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.27 2026/01/23 N/A +1.10% +0.36% +2.24% +0.98% +4.29% +4.16% -11.93% N/A 5.90%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.77 2026/01/23 N/A +1.17% +0.39% +2.34% +0.91% +4.44% +3.60% -12.10% N/A 5.77%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.87 2026/01/23 N/A +1.16% +0.38% +2.22% +1.03% +4.38% +5.50% -11.07% N/A 5.73%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.88 2026/01/23 N/A +1.04% +0.12% +1.42% +0.91% +2.77% -0.01% -15.73% N/A 5.87%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.95 2026/01/23 N/A +1.15% +0.38% +2.15% +0.89% +3.92% +4.06% -11.76% N/A 5.87%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.13 2026/01/23 N/A +1.63% +1.97% +5.04% +0.95% +11.50% +24.78% +18.03% +81.30% 5.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.52 2026/01/23 N/A +1.07% +0.35% +2.33% +0.95% +4.67% +4.41% -11.16% N/A 5.83%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.45 2026/01/23 1.43 +1.07% +1.75% +3.89% +0.40% +8.34% +26.53% +20.33% N/A 4.04%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.62 2026/01/23 1.32 +2.41% +1.60% +6.56% +1.91% +14.70% -0.90% -21.24% +36.20% 7.57%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.93 2026/01/23 N/A +1.85% +1.33% +2.37% +2.02% +3.12% -4.15% -8.39% -0.70% 6.57%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 26.75 2026/01/23 N/A +4.74% +3.48% +9.09% +3.72% +18.36% +20.50% -11.72% +167.77% 7.41%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.82 2026/01/23 0.00 +1.38% +2.39% +7.60% +1.21% +12.56% +36.17% +29.24% +268.20% 6.64%
摩根亚太入息基金 (美元) 36.83 2026/01/23 0.93 +2.99% +3.37% +10.25% +2.33% +21.05% +20.64% +7.50% +158.09% 6.44%
邓普顿新兴市场动力入息基金 14.49 2026/01/23 N/A +6.62% +6.94% +17.33% +4.09% +35.80% +49.69% +21.46% N/A 10.14%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 36.50 2026/01/23 N/A +9.05% +9.45% +17.82% +7.13% +21.63% +24.79% +37.22% N/A 15.56%
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