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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.49 2024/06/27 N/A +1.68% +1.68% +5.86% +5.90% +14.56% +2.82% +10.87% N/A 8.21%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 239.77 2024/06/27 N/A -0.17% +2.11% +6.98% +7.29% +12.66% -5.49% +87.76% +266.17% 18.05%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.24% +17.74% N/A 2.28%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.26 2024/06/27 N/A +1.69% +1.53% +4.11% +4.16% +7.30% +0.63% +24.50% N/A 8.06%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 77.35 2024/06/27 0.50 +0.59% +0.82% +5.87% +6.13% +12.15% -0.19% +34.94% N/A 10.22%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2024/06/27 N/A +0.40% -0.63% 0.00% +0.13% +2.86% -17.07% -15.29% N/A 7.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.46 2024/06/27 N/A +0.46% -0.53% 0.00% +0.13% +2.75% -17.02% -14.84% N/A 7.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.54 2024/06/27 N/A +0.58% -0.40% +0.53% +0.53% +3.86% -16.13% -13.73% N/A 7.50%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.25 2024/06/27 N/A +0.41% -0.90% -0.53% -0.44% +1.94% -18.67% -15.95% N/A 7.45%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.67 2024/06/27 N/A +0.50% -0.65% +0.13% +0.26% +3.37% -16.36% -14.30% N/A 7.55%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.70 2024/06/27 N/A +0.51% +0.45% +2.61% +2.75% +8.80% -1.26% +13.52% +57.00% 7.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.15 2024/06/27 N/A +0.52% -0.49% +0.12% +0.25% +3.03% -16.24% -13.30% N/A 7.48%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 40.00 2024/06/27 1.43 +0.78% +1.09% +2.85% +2.88% +10.47% +3.17% +17.37% N/A 6.55%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.31 2024/06/27 1.32 +0.82% +3.79% +1.65% +1.74% -2.44% -26.61% -17.44% +23.10% 11.39%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.71 2024/06/27 N/A 0.00% -0.72% -1.42% -1.32% -1.52% -14.97% -14.37% -2.90% 8.16%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.25 2024/06/27 N/A +0.63% +4.36% +4.46% +4.41% +6.05% -22.72% -11.78% +122.72% 10.55%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.07 2024/06/27 0.00 +1.40% +1.84% +6.66% +6.88% +13.68% +3.74% +35.85% +210.70% 9.31%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.09 2024/06/27 0.93 +0.48% +2.81% +4.50% +4.61% +4.61% -10.97% -2.87% +117.87% 9.94%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.34 2024/06/27 N/A -1.05% +0.88% +3.71% +3.82% +8.50% -13.11% +1.67% N/A 12.44%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.77 2024/06/27 N/A -4.42% +1.66% +4.58% +4.92% +7.80% +13.91% +63.43% N/A 15.41%
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