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首源亚洲铁桥基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
12.31
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
+0.82%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.90亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.28 - 12.34
-0.24%
-0.36%
1个月
11.95 - 12.37
+0.82%
+0.17%
3个月
11.54 - 12.37
+3.79%
+1.09%
1年
11.15 - 12.63
-2.44%
+5.65%
3年
11.15 - 16.97
-26.61%
-10.71%
自发行以来
8.94 - 17.56
+23.10%
+150.71%
波幅
3年年度化波幅
11.39%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-15.00%
-2.90%
+14.20%
+15.60%
基金内容
按 行业
 金融 (14.80%)
 资讯科技 (12.40%)
 非必需消费品 (7.50%)
 基本消费品 (5.40%)
 健康护理 (5.00%)
 通讯服务 (3.80%)
 工业 (2.50%)
 公共事业 (0.50%)
 材料 (0.40%)
 流动资金 (0.30%)
 房地产 (0.30%)
按 信用评级
 BBB (53.10%)
 A (25.30%)
 BB (6.70%)
 AA (5.50%)
 AAA (3.80%)
 CCC 及以下 (3.70%)
 B (0.90%)
 流动资金 (0.60%)
 未获评级 (0.30%)
按 股票-地域分布前十
 中国 (13.60%)
 印度 (13.40%)
 台湾 (7.40%)
 新加坡 (3.70%)
 香港 (2.90%)
 南韩 (2.80%)
 印尼 (2.70%)
 日本 (1.90%)
 澳洲 (1.60%)
 其他 (1.60%)
 新西兰 (0.80%)
 流动资金 (0.30%)
按 固定收益-地域分布前十
 中国 (8.80%)
 印尼 (7.60%)
 香港 (6.70%)
 南韩 (6.20%)
 其他 (3.80%)
 马来西亚 (3.20%)
 新加坡 (2.90%)
 美国 (2.70%)
 泰国 (1.90%)
 澳洲 (1.50%)
 印度 (1.50%)
 流动资金 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
4.70%
HDFC Bank
金融
4.60%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
3.30%
Midea Group
非必需消费品
2.60%
ICICI Bank Limited
金融
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.26
+1.69%
+1.53%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.49
+1.68%
+1.68%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.07
+1.40%
+1.84%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.31
+0.82%
+3.79%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 40.00
+0.78%
+1.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.77
-4.42%
+1.66%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 51.10
-2.57%
+3.13%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.34
-1.05%
+0.88%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 239.77
-0.17%
+2.11%
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