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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
19.20
(更新 : 2025/03/28)
1个月回报
 
+5.35%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.45亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.89 - 19.20
+1.63%
-0.25%
1个月
17.73 - 19.20
+5.35%
+0.55%
3个月
17.73 - 19.47
+6.03%
+2.47%
1年
17.38 - 20.64
-2.31%
+5.69%
3年
13.04 - 20.64
+20.63%
+5.36%
自发行以来
3.88 - 53.43
-31.33%
+398.13%
波幅
3年年度化波幅
19.05%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.40%
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (47.50%)
 加拿大 (11.60%)
 英国 (6.90%)
 挪威 (5.70%)
 法国 (5.30%)
 西班牙 (5.00%)
 意大利 (3.60%)
 南韩 (2.70%)
 芬兰 (2.50%)
 葡萄牙 (2.40%)
 丹麦 (2.40%)
 流动资产 (2.30%)
 其他 (2.10%)
按 行业
 能源 (81.60%)
 公用事业 (6.60%)
 工业制造 (4.00%)
 基本消费品 (2.80%)
 原料 (2.70%)
 流动资产 (2.30%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (59.10%)
 欧洲(英国除外)/中东 (29.00%)
 英国 (6.90%)
 新兴市场 (2.70%)
 流动资产 (2.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Repsol SA
5.00%
Coterra Energy Inc
4.80%
BP PLC
3.90%
Schlumberger NV
3.80%
Technip Energies NV
3.70%
Eni SpA
3.60%
Shell PLC
3.50%
Baker Hughes Co
3.40%
John Wood Group PLC
3.30%
Equinor ASA
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 8.71
+14.45%
+26.97%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 49.78
+12.93%
+28.56%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.52
+9.62%
-6.30%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 330.66
+9.05%
-4.47%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 61.78
+8.50%
+18.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 787.93
-11.10%
-12.71%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 91.49
-10.13%
-9.06%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 335.08
-8.65%
-9.21%
摩根台湾基金 (美元) 30.34
-8.14%
-8.45%
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