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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 85.35 2024/06/27 N/A -3.85% +4.43% +3.58% +4.47% +5.34% +13.66% +36.60% -14.65% 12.45%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.59 2024/06/27 0.86 +0.41% +0.70% +1.93% +1.74% +4.67% +2.10% +10.96% +211.90% 2.67%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 39.31 2024/06/27 1.13 +0.17% +4.67% +7.72% +7.66% +12.69% -0.48% +23.19% +293.14% 15.28%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 22.16 2024/06/27 0.96 -0.31% +4.78% +7.61% +7.44% +5.19% -21.13% +11.55% +343.15% 16.74%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 293.96 2024/06/27 0.83 -0.67% +3.88% +2.60% +2.24% +9.28% -4.92% +35.50% +193.96% 12.47%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 218.87 2024/06/27 0.62 -0.84% +5.84% +7.14% +6.92% +1.40% -36.45% -14.76% +118.87% 16.41%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 308.60 2024/06/27 0.55 -5.22% +2.53% -2.09% -2.84% -13.60% -48.80% -15.20% +208.60% 24.30%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.57 2024/06/27 1.01 +0.50% +7.85% +10.39% +10.27% +9.10% -17.16% +29.22% +399.70% 17.03%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 23.36 2024/06/27 0.73 +1.42% +9.95% +21.27% +21.27% +40.39% -42.82% -32.39% +133.60% 36.85%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.33 2024/06/27 0.78 +0.38% +5.12% +8.99% +8.81% +10.49% -21.41% +10.54% +246.63% 15.15%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.98 2024/06/27 1.12 -2.05% -1.39% -2.32% -2.32% +1.26% -6.62% -4.09% +169.79% 6.85%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.12 2024/06/27 1.30 +0.15% -0.62% -1.19% -0.68% +4.07% -16.54% -14.21% +87.50% 7.36%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 45.89 2024/06/27 0.20 -3.27% +2.10% +9.60% +9.58% +10.00% +3.46% +30.18% +300.10% 13.05%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.58% +18.23% +359.52% 10.28%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.87 2024/06/27 1.31 +0.01% -1.24% -3.10% -2.64% +1.30% -20.14% -14.90% +55.27% 8.46%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 171.99 2024/06/27 0.71 -0.61% -4.16% -3.96% -4.28% +4.45% -20.21% -2.48% +71.99% 17.18%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 23.82 2024/06/27 0.50 -3.51% +0.36% +4.70% +4.63% +4.88% -9.36% +54.99% +138.22% 16.69%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.41 2024/06/27 2.05 +0.91% +0.44% +0.63% +0.91% +6.43% -7.08% +3.90% N/A 7.39%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.81 2024/06/27 0.56 -2.25% +0.80% +3.80% +4.56% +21.94% +65.57% +54.38% -29.14% 24.46%
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