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施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
293.43
(更新 : 2024/07/02)
1个月回报
 
+0.16%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.00亿
主题 亚洲中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
293.43 - 295.32
-0.18%
-0.25%
1个月
291.84 - 298.14
+0.16%
+0.77%
3个月
280.11 - 298.96
+3.36%
+2.27%
1年
249.91 - 298.96
+7.88%
+8.71%
3年
221.00 - 316.46
-5.20%
-4.71%
自发行以来
68.07 - 316.46
+193.43%
+380.65%
波幅
3年年度化波幅
12.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.90%
-18.40%
+11.40%
+22.30%
+8.40%
基金内容
按 巿场
 印度 (21.10%)
 台湾 (19.80%)
 香港 (16.70%)
 中国 (15.40%)
 南韩 (12.50%)
 菲律宾 (4.70%)
 印尼 (2.50%)
 流动资产 (2.40%)
 新加坡 (2.00%)
 斯里兰卡 (1.40%)
 泰国 (1.40%)
按 行业
 非必需消费品 (24.60%)
 工业制造 (22.10%)
 资讯科技 (17.20%)
 房地产 (9.10%)
 健康护理 (7.50%)
 金融 (6.90%)
 原料 (5.40%)
 基本消费品 (2.80%)
 流动资产 (2.40%)
 通讯服务 (1.40%)
 公用事业 (0.60%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (75.50%)
 太平洋(日本除外) (21.10%)
 流动资产 (2.40%)
 美洲 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Crystal International Group Ltd
3.50%
Techtronic Industries Co Ltd
3.30%
Chroma ATE Inc
3.20%
CTCI Corp
2.60%
Phoenix Mills Ltd/The
2.60%
Sinbon Electronics Co Ltd
2.60%
Voltronic Power Technology Corp
2.40%
Cafe de Coral Holdings Ltd
2.40%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
2.30%
Johnson Electric Holdings Ltd
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 190.52
+9.06%
+10.79%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.74
+9.01%
+10.64%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 869.06
+8.38%
+9.83%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.16
+8.22%
+8.62%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 429.89
+7.36%
+10.95%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 407.50
-12.03%
-3.10%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.81
-8.20%
-13.90%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.21
-7.93%
-13.32%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 498.67
-7.45%
-14.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.40
-7.27%
-15.02%
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