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安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2

 
摩根印度基金 (美元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 214.38 345.78
估值日期 2025/04/11 2025/04/11
夏普比率 N/A 0.00
3年期风险回报比率 0.19 0.24
累积表现
  • 1个月
+3.89% +3.70%
  • 3个月
-4.62% -1.85%
  • 6个月
-14.05% -12.24%
  • 年初至今
-9.68% -6.67%
  • 1年
-16.82% +15.10%
  • 3年
+9.14% +20.40%
  • 5年
N/A +2.10%
  • 自发行以来
+279.58% N/A
年度表现
  • 2023
-16.82% +15.10%
  • 2022
+17.09% -10.70%
  • 2021
+9.14% +20.40%
  • 2020
+10.53% +2.90%
  • 2019
N/A +2.10%
3年年度化波幅 14.46% 12.46%
基金特点
基金公司 安本国际基金管理有限公司 摩根资产管理
基金经理 亚洲股票队伍 Amit Mehta & Sandip Patodia
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 1300000000 USD 721300000
基金货币 美元 美元
主题 一般 一般
地域分布 印度 印度
基金内容
主要投资
  • 01
ICICI Bank Ltd (7.90%) HDFC Bank (6.00%)
  • 02
HDFC Bank Ltd (5.20%) Infosys (4.00%)
  • 03
Infosys Ltd (4.70%) ICICI Bank (7.60%)
  • 04
Mahindra & Mahindra Ltd (5.10%) ITC Ltd (3.50%)
  • 05
Bharti Airtel Ltd (5.10%) Tata Consultancy Services (5.10%)
  • 06
SBI Life Insurance Co Ltd (3.80%) Reliance Industries (4.60%)
  • 07
Power Grid Corp of India Ltd (5.00%) Tata Motors (3.90%)
  • 08
Axis Bank Ltd (3.30%) Kotak Mahindra Bank (3.80%)
  • 09
Godrej Properties Ltd (4.30%) Hindustan Unilever (3.00%)
  • 10
Tata Consultancy Services Ltd (4.70%) Mahindra & Mahindra (4.60%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1500 USD 1000
认购费 (首次认购费) 不多於资产净值的6.38%,相等於不多於认购额的6.0% 资产净值之5.0%
转换费 不多於转换股份资产净值的1% 资产净值之1.0%
维护费 保管人费用:不多於年率2%(另加增值税 (如有))。行政管理人费用:不多於年率0.05%(另加增值税 (如有)) 信托管理员费用: 每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元)
赎回费 不适用 资产净值之0.5%
日期及其他
发行日期 2006/03/28 1989/11/23
财政年度终结日 30/09 30/09
注册国家 卢森堡 毛里求斯
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