| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 105.98 | 79.42 |
| 估值日期 | 2026/04/21 | 2026/04/21 |
| 夏普比率 | N/A | 1.00 |
| 3年期风险回报比率 | 2.64 | 1.75 |
| 累积表现 |
| +27.66% | +24.62% |
| +57.66% | +35.16% |
| +93.15% | +60.89% |
| +63.68% | +48.56% |
| +43.70% | +26.20% |
| +22.00% | +29.80% |
| +27.20% | +29.90% |
| +959.80% | +694.17% |
| 年度表现 |
| +43.70% | +26.20% |
| -32.00% | -31.10% |
| +22.00% | +29.80% |
| +19.60% | +29.10% |
| +27.20% | +29.90% |
| 3年年度化波幅 | 21.60% | 20.55% |
| 基金公司 | 惠理基金管理公司 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 |
| 基金经理 | 惠理基金管理香港有限公司 | 卢伟良 |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 45500000 | USD 191790000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 一般 |
| 地域分布 | 台湾 | 台湾 |
| 主要投资 |
| 台湾积体电路制造股份有限公司 (9.60%) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (9.60%) |
| 鸿海精密工业股份有限公司 (8.70%) | Hon Hai Precision Industry Co Ltd (6.40%) |
| 联发科技股份有限公司 (4.40%) | MediaTek Inc (6.20%) |
| 技嘉科技股份有限公司 (5.00%) | Delta Electronics Inc (4.60%) |
| 臻鼎科技控股股份有限公司 (4.10%) | Cathay Financial Holding Co Ltd (2.60%) |
| | Merida Industry Co Ltd (2.80%) |
| | Chunghwa Telecom Co Ltd (3.80%) |
| | Largan Precision Co Ltd (4.20%) |
| | Taiwan Mobile Co Ltd (2.70%) |
| | ASE Technology Holding Co Ltd (2.90%) |
| 最低首次投资额 | USD 10000 | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | 最高为5% | A和AX股份认购总额的5.00％（相当於5.26315％每股净资产值） |
| 转换费 | 无 | 董事可在其自由裁量权，允许某些选定的分销商，以切换收费不得超过1％的股份的价值要求被交换。 |
| 维护费 | 信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）基金资产净值的首100,000,000美元：0.21%（请注意，在给予各单位持有人至少一个月事先通知的前提下，部分费用可获调升至某指定许可最高水平。有关本基金可能需应付的费用及收费、最高许可费用及其他须持续支付的费用详情，请参阅销售文件内「费用及支出」部份。）。信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）基金资产净值的其後100,000,000美元：0.18%。信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）余额：0.16%。信托人费用为每月最低8,500美元。根据信托契约之条款，信托人亦有。权收取3,000美元之定额年费。表现费：於表现期间内每单位资产净值高於每单位高水位的升值的15%。初始高水位定为首次发售价。每个表现期与本基金每个财政年度相对应。如须就某表现期向基金经理支付表现费，在该表现期的最後估值日，每单位的资产净值将定为下一个表现期的高水位。详情请参阅本基金销售文件内「表现费」部份。 | 保管费：最高每年0.5％和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费：最高达基金资产净值的0.02%，但每年最低收费为每基金20,000美元。 |
| 赎回费 | 无 | 在本招股章程的时候，赎回费暂时不适用於任何基金。 |
| 发行日期 | 2008/03/03 | 2008/01/18 |
| 财政年度终结日 | 30/06 | 31/12 |
| 注册国家 | 开曼群岛 | 卢森堡 |
| 其他相关资讯 | | |
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