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摩根台湾基金 (美元)

 
惠理台湾基金 (美元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 32.12 38.52
估值日期 2025/05/08 2025/05/08
夏普比率 0.69 N/A
3年期风险回报比率 0.27 0.45
累积表现
  • 1个月
+35.47% +31.24%
  • 3个月
-2.78% -2.85%
  • 6个月
-6.22% -4.65%
  • 年初至今
-3.08% -1.03%
  • 1年
+32.40% +43.70%
  • 3年
+32.80% +22.00%
  • 5年
+30.60% +27.20%
  • 自发行以来
+151.33% +285.20%
年度表现
  • 2023
+32.40% +43.70%
  • 2022
-36.10% -32.00%
  • 2021
+32.80% +22.00%
  • 2020
+38.20% +19.60%
  • 2019
+30.60% +27.20%
3年年度化波幅 26.92% 24.51%
基金特点
基金公司 摩根资产管理 惠理基金管理公司
基金经理 James Yeh & Connie Shen 惠理基金管理香港有限公司
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 210600000 USD 45500000
基金货币 美元 美元
主题 一般 一般
地域分布 台湾 台湾
基金内容
主要投资
  • 01
Taiwan Semiconductor (9.70%) 台湾积体电路制造股份有限公司 (9.60%)
  • 02
Hon Hai Precision (6.60%) 鸿海精密工业股份有限公司 (8.70%)
  • 03
Quanta Computer (5.10%) 联发科技股份有限公司 (4.40%)
  • 04
Delta Electronics (2.90%) 技嘉科技股份有限公司 (5.00%)
  • 05
Ase Technology Holding (2.80%) 臻鼎科技控股股份有限公司 (4.10%)
  • 06
Mega Financial (3.00%)
  • 07
CTBC Financial (3.30%)
  • 08
E.Sun Financial (3.20%)
  • 09
Accton Technology (3.20%)
  • 10
MediaTek (5.50%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 USD 10000
认购费 (首次认购费) 现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%) 最高为5%
转换费 资产净值之1.0%
维护费 经营及行政开支(包括托管人费用):每年资产净值之0.4% 信托人费(包括托管人及注册处代理人费用)基金资产净值的首100,000,000美元:0.21%(请注意,在给予各单位持有人至少一个月事先通知的前提下,部分费用可获调升至某指定许可最高水平。有关本基金可能需应付的费用及收费、最高许可费用及其他须持续支付的费用详情,请参阅销售文件内「费用及支出」部份。)。信托人费(包括托管人及注册处代理人费用)基金资产净值的其後100,000,000美元:0.18%。信托人费(包括托管人及注册处代理人费用)余额:0.16%。信托人费用为每月最低8,500美元。根据信托契约之条款,信托人亦有。权收取3,000美元之定额年费。表现费:於表现期间内每单位资产净值高於每单位高水位的升值的15%。初始高水位定为首次发售价。每个表现期与本基金每个财政年度相对应。如须就某表现期向基金经理支付表现费,在该表现期的最後估值日,每单位的资产净值将定为下一个表现期的高水位。详情请参阅本基金销售文件内「表现费」部份。
赎回费 现时为0%(最高可达资产净值之1.0%)
日期及其他
发行日期 2001/05/18 2008/03/03
财政年度终结日 30/06 30/06
注册国家 卢森堡 开曼群岛
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