| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 40.88 | 88.46 |
| 估值日期 | 2024/06/24 | 2024/06/24 |
| 夏普比率 | 1.00 | N/A |
| 3年期风险回报比率 | 0.13 | 0.11 |
| 累积表现 |
| +5.96% | +5.88% |
| +9.29% | +7.20% |
| +18.67% | +24.22% |
| +14.54% | +23.22% |
| +26.20% | +49.78% |
| +29.80% | +8.01% |
| +29.90% | +43.48% |
| +308.75% | N/A |
| 年度表现 |
| +26.20% | +49.78% |
| -31.10% | -43.06% |
| +29.80% | +8.01% |
| +29.10% | +85.50% |
| +29.90% | +43.48% |
| 3年年度化波幅 | 16.82% | 21.01% |
| 基金公司 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | 卢伟良 | Tony Kim & Reid Menge |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 190620000 | USD 11397440000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 科技 |
| 地域分布 | 台湾 | 环球 |
| 主要投资 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (9.70%) | NVIDIA CORP (9.85%) |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd (4.60%) | MICROSOFT CORP (9.56%) |
| MediaTek Inc (5.70%) | APPLE INC (7.82%) |
| Delta Electronics Inc (3.70%) | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC (3.29%) |
| Cathay Financial Holding Co Ltd (3.00%) | ASML HOLDING NV (3.03%) |
| Advantech Co Ltd (3.00%) | META PLATFORMS INC CLASS A (2.94%) |
| Chunghwa Telecom Co Ltd (3.50%) | ADVANCED MICRO DEVICES INC (2.63%) |
| Largan Precision Co Ltd (3.30%) | AMAZON COM INC (2.54%) |
| CTBC Financial Holding Co Ltd (3.40%) | MICRON TECHNOLOGY INC (2.40%) |
| ASE Technology Holding Co Ltd (3.90%) | BROADCOM INC (3.70%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | A和AX股份认购总额的5.00％（相当於5.26315％每股净资产值） | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 |
| 转换费 | 董事可在其自由裁量权，允许某些选定的分销商，以切换收费不得超过1％的股份的价值要求被交换。 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | 保管费：最高每年0.5％和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费：最高达基金资产净值的0.02%，但每年最低收费为每基金20,000美元。 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 |
| 赎回费 | 在本招股章程的时候，赎回费暂时不适用於任何基金。 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 2008/01/18 | 1995/03/03 |
| 财政年度终结日 | 31/12 | 31/08 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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