基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 214.38 | 345.78 |
估值日期 | 2025/04/11 | 2025/04/11 |
夏普比率 | N/A | 0.00 |
3年期风险回报比率 | 0.19 | 0.24 |
累积表现 |
| +3.89% | +3.70% |
| -4.62% | -1.85% |
| -14.05% | -12.24% |
| -9.68% | -6.67% |
| -16.82% | +15.10% |
| +9.14% | +20.40% |
| N/A | +2.10% |
| +279.58% | N/A |
年度表现 |
| -16.82% | +15.10% |
| +17.09% | -10.70% |
| +9.14% | +20.40% |
| +10.53% | +2.90% |
| N/A | +2.10% |
3年年度化波幅 | 14.46% | 12.46% |
基金公司 | 安本国际基金管理有限公司 | 摩根资产管理 |
基金经理 | 亚洲股票队伍 | Amit Mehta & Sandip Patodia |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 1300000000 | USD 721300000 |
基金货币 | 美元 | 美元 |
主题 | 一般 | 一般 |
地域分布 | 印度 | 印度 |
主要投资 |
| ICICI Bank Ltd (7.90%) | HDFC Bank (6.00%) |
| HDFC Bank Ltd (5.20%) | Infosys (4.00%) |
| Infosys Ltd (4.70%) | ICICI Bank (7.60%) |
| Mahindra & Mahindra Ltd (5.10%) | ITC Ltd (3.50%) |
| Bharti Airtel Ltd (5.10%) | Tata Consultancy Services (5.10%) |
| SBI Life Insurance Co Ltd (3.80%) | Reliance Industries (4.60%) |
| Power Grid Corp of India Ltd (5.00%) | Tata Motors (3.90%) |
| Axis Bank Ltd (3.30%) | Kotak Mahindra Bank (3.80%) |
| Godrej Properties Ltd (4.30%) | Hindustan Unilever (3.00%) |
| Tata Consultancy Services Ltd (4.70%) | Mahindra & Mahindra (4.60%) |
最低首次投资额 | USD 1500 | USD 1000 |
认购费 (首次认购费) | 不多於资产净值的6.38%,相等於不多於认购额的6.0% | 资产净值之5.0% |
转换费 | 不多於转换股份资产净值的1% | 资产净值之1.0% |
维护费 | 保管人费用:不多於年率2%(另加增值税 (如有))。行政管理人费用:不多於年率0.05%(另加增值税 (如有)) | 信托管理员费用: 每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元) |
赎回费 | 不适用 | 资产净值之0.5% |
发行日期 | 2006/03/28 | 1989/11/23 |
财政年度终结日 | 30/09 | 30/09 |
注册国家 | 卢森堡 | 毛里求斯 |
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