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施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
40.56
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
+3.01%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.91亿
主题 一般
地域分布 台湾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
40.56 - 41.64
-2.60%
-0.37%
1个月
38.19 - 41.64
+3.01%
-0.62%
3个月
34.82 - 41.64
+8.49%
+2.19%
1年
30.40 - 41.64
+20.93%
+10.42%
3年
24.44 - 41.64
+5.26%
-4.92%
自发行以来
4.92 - 41.64
+305.62%
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
17.20%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.20%
-31.10%
+29.80%
+29.10%
+29.90%
基金内容
按 巿场
 台湾 (98.50%)
 流动资产 (1.50%)
按 行业
 资讯科技 (59.70%)
 非必需消费品 (12.00%)
 金融 (7.50%)
 工业制造 (5.70%)
 通讯服务 (4.80%)
 健康护理 (2.70%)
 原料 (2.00%)
 流动资产 (2.00%)
 基本消费品 (1.90%)
 其他 (1.90%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (96.50%)
 流动资产 (2.00%)
 美洲 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.70%
MediaTek Inc
5.70%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
4.60%
ASE Technology Holding Co Ltd
3.90%
Delta Electronics Inc
3.70%
Chunghwa Telecom Co Ltd
3.50%
CTBC Financial Holding Co Ltd
3.40%
Largan Precision Co Ltd
3.30%
Cathay Financial Holding Co Ltd
3.00%
Advantech Co Ltd
3.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 188.17
+6.18%
+11.45%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92
+6.05%
+14.52%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
摩根日本(日圆)基金 65,241.00
+5.22%
+4.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.74
-11.47%
-15.58%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45
-10.07%
-16.60%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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