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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,360.10 2026/03/12 N/A -3.40% +0.41% -0.03% +1.44% +12.56% +19.26% -34.30% +55.37% 21.98%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,323.62 2026/03/12 0.70 -3.52% -0.12% -0.60% +0.89% +11.76% +19.51% -34.84% N/A 22.14%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 314.90 2026/03/12 0.76 -4.40% +0.93% -0.03% +0.99% +21.57% +35.21% -14.82% +3,049.00% 19.36%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 143.87 2026/03/12 N/A -1.98% +2.54% +2.10% +3.90% +15.04% +16.84% -11.62% +1,338.71% 17.31%
国泰君安大中华增长基金(港元) 119.42 2026/03/12 N/A -3.28% -1.30% -1.96% +0.11% +9.76% +15.05% -10.04% +19.42% 24.50%
景顺大中华基金(美元) A 83.78 2026/03/12 N/A -3.09% +4.88% +7.66% +5.24% +29.93% +47.81% -12.49% N/A 16.56%
摩根大中华基金 (美元) 69.12 2026/03/12 0.59 -1.59% +3.60% +5.73% +4.16% +29.58% +33.57% -15.22% +668.85% 19.17%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 96.62 2026/03/12 0.79 -3.34% +3.14% +4.02% +3.52% +28.66% +30.63% -9.93% +866.17% 19.70%
惠理中华新星基金 (港元) 93.69 2026/03/12 N/A -1.47% +2.91% +4.05% +3.59% +29.60% +44.85% +0.22% N/A 18.52%
 
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