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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,955.04 2026/01/23 N/A +7.71% +4.30% +12.10% +7.27% +37.77% +5.74% -36.07% +64.29% 18.40%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,404.89 2026/01/23 0.70 +7.42% +3.93% +12.85% +7.09% +37.62% +6.18% -36.45% N/A 18.57%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 329.40 2026/01/23 0.76 +4.54% +1.26% +13.35% +5.64% +33.86% +23.05% -16.18% +3,194.00% 15.47%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 143.29 2026/01/23 N/A +3.05% +1.08% +7.49% +3.47% +19.64% +3.90% -15.91% +1,332.86% 13.70%
国泰君安大中华增长基金(港元) 124.06 2026/01/23 N/A +3.47% +1.70% +7.25% +4.00% +31.61% +15.72% -13.28% +24.06% 18.21%
景顺大中华基金(美元) A 85.31 2026/01/23 N/A +9.70% +5.10% +19.67% +7.16% +43.84% +32.28% -13.47% N/A 15.82%
摩根大中华基金 (美元) 69.78 2026/01/23 0.59 +5.78% +4.60% +18.50% +5.15% +39.16% +25.82% -21.46% +676.20% 15.95%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 99.23 2026/01/23 0.79 +9.24% +3.79% +19.02% +6.33% +41.15% +16.07% -14.16% +892.34% 17.24%
惠理中华新星基金 (港元) 93.69 2026/01/23 N/A +6.71% +4.42% +15.07% +3.59% +44.01% +31.18% -6.05% N/A 16.34%
 
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