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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.74% +2.87% +35.12% 2.01%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 116.92 2024/06/27 N/A +1.78% +4.89% +5.40% +4.84% +13.45% -21.71% +14.89% +102.53% 14.04%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 35.96 2024/06/27 N/A +1.75% +7.57% +12.48% +12.52% +12.98% -19.77% +17.10% N/A 16.24%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 35.96 2024/06/27 N/A +1.75% +7.57% +12.48% +12.52% +12.98% -19.77% +17.10% N/A 16.24%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 35.96 2024/06/27 N/A +1.75% +7.57% +12.48% +12.52% +12.98% -19.77% +17.10% N/A 16.24%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 35.96 2024/06/27 N/A +1.75% +7.57% +12.48% +12.52% +12.98% -19.77% +17.10% N/A 16.24%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.24% +17.74% N/A 2.28%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.28 2024/06/27 N/A +1.06% +8.75% +12.20% +12.12% +8.90% -31.83% +20.24% N/A 17.16%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.28 2024/06/27 N/A +1.06% +8.75% +12.20% +12.12% +8.90% -31.83% +20.24% N/A 17.16%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.28 2024/06/27 N/A +1.06% +8.75% +12.20% +12.12% +8.90% -31.83% +20.24% N/A 17.16%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.28 2024/06/27 N/A +1.06% +8.75% +12.20% +12.12% +8.90% -31.83% +20.24% N/A 17.16%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 46.61 2024/06/27 0.28 +0.80% +4.79% +6.68% +6.66% +3.28% -20.02% +9.31% N/A 15.12%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 21.92 2024/06/27 N/A -1.48% +4.93% +8.78% +8.84% +9.76% -7.24% +15.98% +119.20% 15.73%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 21.92 2024/06/27 N/A -1.48% +4.93% +8.78% +8.84% +9.76% -7.24% +15.98% +119.20% 15.73%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 21.92 2024/06/27 N/A -1.48% +4.93% +8.78% +8.84% +9.76% -7.24% +15.98% +119.20% 15.73%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 21.92 2024/06/27 N/A -1.48% +4.93% +8.78% +8.84% +9.76% -7.24% +15.98% +119.20% 15.73%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.38 2024/06/27 0.88 -0.48% +5.68% +4.12% +4.35% +0.58% -24.73% +8.95% +3.80% 15.54%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.38 2024/06/27 0.88 -0.48% +5.68% +4.12% +4.35% +0.58% -24.73% +8.95% +3.80% 15.54%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.38 2024/06/27 0.88 -0.48% +5.68% +4.12% +4.35% +0.58% -24.73% +8.95% +3.80% 15.54%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.38 2024/06/27 0.88 -0.48% +5.68% +4.12% +4.35% +0.58% -24.73% +8.95% +3.80% 15.54%
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