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施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
264.33
(更新 : 2025/09/03)
1个月回报
 
+8.02%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.23亿
主题 一般
地域分布 巴西、印度及中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
257.78 - 264.33
+1.30%
-0.24%
1个月
244.71 - 264.33
+8.02%
+3.52%
3个月
239.23 - 264.33
+10.49%
+7.06%
1年
210.35 - 264.33
+19.96%
+14.13%
3年
188.50 - 264.33
+19.29%
+32.81%
自发行以来
82.95 - 368.83
+164.33%
+438.45%
波幅
3年年度化波幅
14.30%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-7.00%
-23.10%
-12.50%
+17.70%
+27.20%
基金内容
按 巿场
 中国 (47.50%)
 印度 (35.00%)
 巴西 (12.10%)
 香港 (1.90%)
 流动资产 (1.90%)
 南非 (1.60%)
按 行业
 非必需消费品 (25.50%)
 金融 (19.70%)
 通讯服务 (14.20%)
 工业制造 (8.00%)
 能源 (7.40%)
 资讯科技 (5.70%)
 基本消费品 (5.40%)
 健康护理 (3.70%)
 公用事业 (3.00%)
 原料 (3.00%)
 房地产 (2.50%)
 流动资产 (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.80%
Meituan
5.40%
Alibaba Group Holding Ltd
4.40%
ICICI Bank Ltd
3.90%
Reliance Industries Ltd
3.80%
Tata Consultancy Services Ltd
3.20%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.90%
Axis Bank Ltd
2.80%
Trip.com Group Ltd
2.40%
Bharti Airtel Ltd
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 70.11
+19.32%
+22.76%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 73.24
+12.25%
+17.67%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16
+10.97%
+20.65%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 280.89
+10.43%
+19.72%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 117.16
+10.18%
+17.64%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.72
-2.14%
-4.54%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.89
-1.98%
+3.81%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 73.67
-1.55%
-10.54%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.33
-1.30%
-1.07%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 337.76
-1.17%
-2.74%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
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