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贝莱德美元货币基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
172.12
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
+0.40%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.10亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
171.97 - 172.12
+0.09%
+0.01%
1个月
171.44 - 172.12
+0.40%
+0.49%
3个月
170.09 - 172.12
+1.20%
-0.09%
1年
163.87 - 172.12
+5.03%
+3.73%
3年
158.12 - 172.12
+8.77%
-9.49%
自发行以来
148.39 - 172.12
N/A
+81.06%
波幅
3年年度化波幅
0.55%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金内容
按 行业
 金融机构商业本票 (30.29%)
 美国政府机构回购协议 (29.98%)
 存款证 (19.30%)
 资产抵押商业本票 (13.95%)
 定期存款 (3.61%)
 商业本票 (2.14%)
 美国国库债券 (0.40%)
 其他票据 (0.34%)
按 资产
 1-7天 (43.63%)
 8-30天 (20.69%)
 61至90日 (12.33%)
 91-180天 (11.14%)
 超过180日 (8.06%)
 31至60日 (4.15%)
按 信用评级
 A-1+ (69.32%)
 A-1 (30.45%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
14.79%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
14.76%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
4.24%
BEDFORD ROW FUNDING CORP 144A
3.60%
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN
3.56%
BANK OF AMERICA NA
3.35%
BARCLAYS BANK PLC NEW YORK BRANCH 144A
3.28%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
3.28%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
2.88%
MAINBEACH FUNDING LLC 144A
2.46%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.29
+2.61%
+0.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.79
+2.57%
+1.79%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.29
+2.51%
+0.98%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.30
+2.50%
+1.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.91
+2.50%
+1.45%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.95
-2.80%
-2.93%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.62
-2.28%
-1.95%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.98
-2.05%
-1.39%
邓普顿环球高息基金 5.52
-1.78%
-2.21%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.06
-1.75%
-3.23%
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