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贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
23.62
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
-2.28%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.51亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.59 - 23.75
+0.13%
+0.01%
1个月
23.43 - 24.17
-2.28%
+0.49%
3个月
23.27 - 24.34
-1.95%
-0.09%
1年
21.66 - 24.71
+1.33%
+3.73%
3年
19.21 - 24.86
-4.60%
-9.49%
自发行以来
18.90 - 28.70
N/A
+81.06%
波幅
3年年度化波幅
10.26%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.49%
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
基金内容
按 行业
 地方政府债务 (92.14%)
 现金及衍生产品 (4.17%)
 对外政府债务 (1.89%)
 其他 (0.91%)
 本地货币企业 (0.83%)
 强势货币企业 (0.05%)
按 资产
 7-10年 (26.89%)
 5-7年 (16.95%)
 3-5年 (15.26%)
 10-15年 (10.38%)
 2-3年 (8.85%)
 1-2年 (5.58%)
 20+年 (5.07%)
 15-20年 (4.78%)
 现金及衍生产品 (4.17%)
 0-1年 (2.07%)
按 信用评级
 BBB (41.66%)
 BB (22.69%)
 A (21.88%)
 AA (5.08%)
 现金及衍生产品 (4.17%)
 B (2.06%)
 未评级 (1.70%)
 CCC (0.76%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
2.93%
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.73%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.60%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033
2.49%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031
1.90%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
1.85%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026
1.84%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031
1.69%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031
1.63%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027
1.62%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.29
+2.61%
+0.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.79
+2.57%
+1.79%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.29
+2.51%
+0.98%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.30
+2.50%
+1.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.91
+2.50%
+1.45%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.95
-2.80%
-2.93%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.62
-2.28%
-1.95%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.98
-2.05%
-1.39%
邓普顿环球高息基金 5.52
-1.78%
-2.21%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.06
-1.75%
-3.23%
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