美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
114.83
(更新 : 2026/03/12)
1个月回报
 
-0.81%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
44.69亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
114.10 - 119.87
+0.56%
-0.26%
1个月
111.55 - 130.51
-0.81%
-4.07%
3个月
79.72 - 130.51
+15.79%
+2.75%
1年
48.20 - 130.51
+138.24%
+22.66%
3年
28.20 - 130.51
+254.63%
+41.95%
自发行以来
18.00 - 130.51
N/A
+460.23%
波幅
3年年度化波幅
36.49%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (55.23%)
 美国 (29.07%)
 澳洲 (11.68%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
 南非 (1.57%)
 英国 (0.53%)
按 行业
 黄金 (86.85%)
 白银 (9.98%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
 铜 (1.25%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (47.04%)
 中型股 - 10至100亿美元 (46.81%)
 小型股 - 少於10亿美元 (4.24%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
8.32%
BARRICK GOLD CORP
8.19%
NEWMONT CORPORATION
6.86%
KINROSS GOLD CORP
6.17%
ENDEAVOUR MINING PLC
5.43%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4.99%
ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION)
4.76%
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.06%
LUNDIN GOLD INC
3.86%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 13.90
+15.45%
+25.00%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 27.36
+8.80%
+26.78%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 33.60
+7.90%
+26.08%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 24.36
+6.33%
+24.10%
惠理台湾基金 (美元) 78.76
+3.99%
+24.78%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.49
-12.22%
-4.81%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 14.79
-11.28%
+5.42%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.28
-11.22%
+1.50%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.75
-11.15%
+1.84%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.44
-9.36%
+1.99%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】