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贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
74.85
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
+0.31%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 货币市场基金
基金规模
 
1.96亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
74.81 - 74.85
+0.06%
+0.08%
1个月
74.62 - 74.85
+0.31%
+0.32%
3个月
74.20 - 74.85
+0.88%
+0.75%
1年
72.13 - 74.85
+3.78%
+2.73%
3年
71.32 - 74.85
+4.09%
+3.84%
自发行以来
71.32 - 76.08
+2.02%
+2.02%
波幅
3年年度化波幅
0.48%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+2.88%
-0.31%
-0.69%
-0.57%
-0.51%
基金内容
按 行业
 其他工具(定期) (34.39%)
 金融机构商业本票 (23.50%)
 存款证 (23.42%)
 资产抵押商业本票 (6.55%)
 其他商业票据 (5.86%)
 投资公司 (3.77%)
 浮动利率 (1.48%)
 其他票据 (1.02%)
按 资产
 1-7天 (42.82%)
 91-180天 (15.87%)
 8-30天 (14.74%)
 31至60日 (13.27%)
 超过180天 (9.35%)
 61至90日 (3.95%)
按 信用评级
 A-1+ (56.30%)
 A-1 (43.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
8.58%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO
5.88%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
5.69%
BRED BANQUE POPULAIRE EURO
4.92%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
4.91%
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR
4.41%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
3.77%
NTT FINANCE UK LTD
3.42%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO
3.42%
MATCHPOINT FINANCE PLC RegS
3.38%
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