美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
19.01
(更新 : 2024/07/02)
1个月回报
 
+0.13%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.89亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.01 - 19.12
-0.59%
-0.39%
1个月
18.92 - 19.16
+0.13%
+0.17%
3个月
18.92 - 19.23
-0.66%
-0.12%
1年
17.84 - 19.39
+4.29%
+3.30%
3年
17.84 - 23.44
-17.50%
-10.00%
自发行以来
9.34 - 23.51
+86.39%
+80.44%
波幅
3年年度化波幅
6.55%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+6.70%
-20.30%
-3.30%
+4.50%
+6.60%
基金内容
按 巿场
 其他 (21.50%)
 德国 (13.90%)
 西班牙 (10.90%)
 意大利 (10.60%)
 法国 (9.60%)
 美国 (8.60%)
 卢森堡 (6.50%)
 环球 (5.10%)
 英国 (4.30%)
 比利时 (3.40%)
 荷兰 (3.30%)
 墨西哥 (3.20%)
 流动资产 (-1.00%)
按 行业
 国库债券 (35.00%)
 有抵押 (15.70%)
 金融机构 (14.40%)
 工业制造 (11.00%)
 单位信托 (5.70%)
 超国家组织 (5.60%)
 机构债券 (4.30%)
 房贷转付证券 (3.70%)
 主权债券 (3.30%)
 本地政府部门 (1.60%)
 衍生工具 (0.90%)
 其他 (0.70%)
 流动资产 (-1.90%)
按 信用评级
 AA (30.60%)
 BBB (25.40%)
 AAA (23.30%)
 A (20.40%)
 BB (1.40%)
 未获评级 (0.10%)
 其他 (-1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED
5.70%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.7000 30/04/2032 SERIES GOVT
2.30%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y
1.70%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT
1.60%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.8500 22/10/2034 SERIES 100
1.50%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/2029 10.0000 01/01/2029
1.40%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5000 31/05/2029 SERIES M
1.30%
EUROPEAN UNION 3.0000 04/12/2034 SERIES NGEU
1.10%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.1000 21/01/2028 SERIES EMTN
1.10%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1000 01/03/2040 144A REGS
1.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.66
+1.95%
+1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.81
+1.90%
+1.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.21
+1.66%
+0.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.20
+1.66%
+0.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.20
+1.55%
+0.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.23
-2.76%
-3.17%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
-2.68%
-3.49%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.84
-1.88%
-1.76%
邓普顿环球高息基金 5.50
-1.79%
-2.40%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.65
-1.70%
-1.37%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】