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施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
12.34
(更新 : 2024/07/02)
1个月回报
 
+0.75%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
21.70亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.33 - 12.42
-0.51%
-0.39%
1个月
12.25 - 12.46
+0.75%
+0.17%
3个月
12.08 - 12.46
+0.73%
-0.12%
1年
11.17 - 12.46
+6.26%
+3.30%
3年
10.69 - 13.63
-8.17%
-10.00%
自发行以来
0.00 - 13.63
N/A
+80.44%
波幅
3年年度化波幅
6.82%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.90%
-15.70%
-1.10%
+9.10%
+13.00%
基金内容
按 巿场
 美国 (56.20%)
 其他 (10.50%)
 英国 (9.50%)
 德国 (3.40%)
 法国 (3.20%)
 西班牙 (2.70%)
 流动资产 (2.60%)
 荷兰 (2.50%)
 意大利 (2.50%)
 瑞士 (2.30%)
 爱尔兰 (1.80%)
 比利时 (1.80%)
 加拿大 (1.10%)
按 行业
 工业制造 (47.30%)
 金融机构 (38.10%)
 公用事业 (4.60%)
 衍生工具 (2.70%)
 流动资产 (2.10%)
 机构债券 (1.90%)
 国库债券 (1.40%)
 美国短期国库券 (1.00%)
 超国家组织 (0.50%)
 主权债券 (0.30%)
按 信用评级
 BBB (55.90%)
 A (23.90%)
 BB (7.50%)
 AA (4.70%)
 B (3.60%)
 其他 (3.10%)
 AAA (0.90%)
 CCC (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR
1.10%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP
0.80%
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A
0.80%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 5.3500 01/12/2028 SERIES CORP
0.70%
EQT CORP 5.7500 01/02/2034 SERIES CORP
0.70%
HYATT HOTELS CORP 5.7500 30/01/2027 SERIES CORP
0.70%
BANK OF AMERICA CORPORATION 1.8980 23/07/2031 SERIES MTN
0.60%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.7500 19/05/2033 SERIES CORP
0.60%
ENERGY TRANSFER LP 5.9500 15/05/2054 SERIES CORP
0.60%
JPMORGAN CHASE & CO 4.3230 26/04/2028 SERIES CORP
0.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.66
+1.95%
+1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.81
+1.90%
+1.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.21
+1.66%
+0.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.20
+1.66%
+0.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.20
+1.55%
+0.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.23
-2.76%
-3.17%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
-2.68%
-3.49%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.84
-1.88%
-1.76%
邓普顿环球高息基金 5.50
-1.79%
-2.40%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.65
-1.70%
-1.37%
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