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摩根国际债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
18.73
(更新 : 2024/07/02)
1个月回报
 
+0.54%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
17.19亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.73 - 18.75
-0.11%
-0.39%
1个月
18.63 - 18.82
+0.54%
+0.17%
3个月
18.46 - 18.82
+0.32%
-0.12%
1年
18.00 - 19.28
-1.63%
+3.30%
3年
18.00 - 22.86
-16.94%
-10.00%
自发行以来
10.00 - 25.74
+87.30%
+80.44%
波幅
3年年度化波幅
5.42%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.60%
-11.10%
-0.90%
+5.70%
+8.70%
基金内容
按 巿场
 其他 (30.30%)
 美国 (23.10%)
 日本 (9.60%)
 法国 (7.40%)
 意大利 (7.20%)
 澳洲 (5.90%)
 加拿大 (5.60%)
 西班牙 (5.50%)
 英国 (5.40%)
按 资产
 政府/ 现金 (32.30%)
 投资级别企业债券 (29.90%)
 政府相关 (16.80%)
 新兴市场债券 - 硬货币 (8.40%)
 新兴市场债券 - 本地货币 (5.90%)
 担保债券 (4.30%)
 高收益企业债券 (1.90%)
 资产担保证券 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
European Union 3.25% 04/07/34
3.20%
French Republic 2.50% 25/05/43
2.30%
Kingdom of Spain 3.55% 31/10/33
2.20%
People'S Republic of China 2.62% 25/06/30
2.10%
Government of Japan 0.10% 20/12/30
1.80%
United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland 3.25% 31/01/33
1.80%
China Government Bond 2.80% 15/11/32
1.70%
Commonwealth of Australia 3.00% 21/11/33
1.60%
Mexican Bonos 7.75% 29/05/31
1.50%
Government of Japan 0.80% 20/09/33
1.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.66
+1.95%
+1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.81
+1.90%
+1.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.21
+1.66%
+0.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.20
+1.66%
+0.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.20
+1.55%
+0.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.23
-2.76%
-3.17%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
-2.68%
-3.49%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.84
-1.88%
-1.76%
邓普顿环球高息基金 5.50
-1.79%
-2.40%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.65
-1.70%
-1.37%
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