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摩根国际债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
18.69
(更新 : 2024/12/23)
1个月回报
 
+0.21%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.85亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.69 - 18.80
-0.59%
-0.69%
1个月
18.65 - 18.90
+0.21%
-0.40%
3个月
18.57 - 19.60
-4.64%
-1.45%
1年
18.46 - 19.61
-2.76%
+1.75%
3年
18.00 - 22.23
-15.81%
-6.80%
自发行以来
10.00 - 25.74
+86.90%
+85.86%
波幅
3年年度化波幅
6.19%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.60%
-11.10%
-0.90%
+5.70%
+8.70%
基金内容
按 巿场
 北美 (44.10%)
 成熟欧洲 (28.70%)
 新兴市场 (12.40%)
 成熟亚太区 (11.20%)
 流动资金 (2.90%)
 国际 (0.70%)
按 资产
 政府/ 现金 (47.10%)
 投资级别企业债券 (25.50%)
 政府相关 (10.50%)
 新兴市场债券 - 硬货币 (7.90%)
 新兴市场债券 - 本地货币 (4.40%)
 担保债券 (3.90%)
 资产担保证券 (0.60%)
 高收益企业债券 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Federal Republic of Germany 2.60% 15/08/34
7.40%
Us Department of The Treasury 4.38% 15/05/34
7.00%
Us Department of The Treasury 4.50% 31/05/29
3.90%
Federal Republic of Germany 2.50% 15/08/54
3.00%
United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland 4.63% 31/01/34
2.30%
Kingdom of Spain 3.55% 31/10/33
2.20%
Us Department of The Treasury 4.63% 31/05/31
2.10%
China Government Bond 2.35% 25/02/34
2.10%
China Government Bond 2.27% 25/05/34
1.90%
Mexican Bonos 7.75% 29/05/31
1.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.60
+0.64%
+1.64%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.07
+0.59%
-1.40%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.66
+0.52%
+0.97%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.99
+0.45%
+2.15%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.63
+0.45%
+0.90%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64
-3.16%
-6.19%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-2.87%
-5.80%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.36%
-8.59%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32
-2.32%
-3.00%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-7.92%
基金 - 浏览记录
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