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摩根新兴市场债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
9.16
(更新 : 2024/07/02)
1个月回报
 
-0.87%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
12.46亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.16 - 9.27
-1.19%
-0.39%
1个月
9.16 - 9.31
-0.87%
+0.17%
3个月
9.10 - 9.33
-0.97%
-0.12%
1年
8.29 - 9.36
+2.58%
+3.30%
3年
8.00 - 12.42
-25.65%
-10.00%
自发行以来
8.00 - 16.57
-32.70%
+80.44%
波幅
3年年度化波幅
10.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.50%
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
基金内容
按 巿场
 其他 (59.00%)
 墨西哥 (7.80%)
 土耳其 (5.20%)
 沙地阿拉伯 (4.70%)
 埃及 (4.20%)
 罗马尼亚 (3.50%)
 多明尼加共和国 (3.30%)
 哥伦比亚 (3.30%)
 巴西 (3.00%)
 智利 (3.00%)
 巴林 (3.00%)
按 行业
 主权 (75.20%)
 半主权债券 (15.90%)
 企业 (4.00%)
 半企业债券 (2.70%)
 现金 (1.20%)
 本币债券 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
1.40%
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律宾
1.30%
Arab Republic of Egypt 5.875% 16/02/2031
埃及
1.20%
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030
哈萨克
1.10%
Government of Dominican Republic 6.000% 19/07/2028
多明尼加共和国
1.10%
Government of Paraguay 5.400% 30/03/2050
巴拉圭
1.10%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
乌拉圭
1.00%
Government of Panama 6.400% 14/02/2035
巴拿马
1.00%
Arab Republic of Egypt 8.500% 31/01/2047
埃及
0.90%
Kingdom of Saudi Arabia 3.250% 17/11/2051
沙地阿拉伯
0.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.66
+1.95%
+1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.81
+1.90%
+1.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.21
+1.66%
+0.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.20
+1.66%
+0.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.20
+1.55%
+0.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.23
-2.76%
-3.17%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
-2.68%
-3.49%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.84
-1.88%
-1.76%
邓普顿环球高息基金 5.50
-1.79%
-2.40%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.65
-1.70%
-1.37%
基金 - 浏览记录
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