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施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
15.60
(更新 : 2024/07/02)
1个月回报
 
+0.50%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.56亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.58 - 15.61
+0.03%
-0.39%
1个月
15.52 - 15.61
+0.50%
+0.17%
3个月
15.39 - 15.61
+0.76%
-0.12%
1年
14.79 - 15.61
+4.65%
+3.30%
3年
14.02 - 15.61
+2.41%
-10.00%
自发行以来
5.00 - 15.75
+212.01%
+80.44%
波幅
3年年度化波幅
2.77%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-3.90%
-3.30%
+8.60%
+8.80%
基金内容
按 巿场
 中国大陆 (18.60%)
 印尼 (13.50%)
 南韩 (12.50%)
 新加坡 (10.60%)
 其他 (7.30%)
 印度 (7.20%)
 美国 (6.10%)
 泰国 (5.20%)
 现金和衍生工具 (4.70%)
 马来西亚 (4.00%)
 澳洲 (3.70%)
 日本 (3.40%)
 香港特别行政区 (3.20%)
按 资产
 国库债券 (44.50%)
 企业债券 (34.20%)
 单位信托 (7.90%)
 现金和衍生工具 (4.70%)
 非本地政府债券-美元 (4.40%)
 政府有关 (3.90%)
 可转换债券 (0.50%)
按 信用评级
 BBB (34.50%)
 A (21.80%)
 AA (14.30%)
 其他 (12.60%)
 AAA (8.50%)
 BB (7.40%)
 B (0.90%)
按 货币
 美元 (97.00%)
 人民币 (4.20%)
 印尼卢比 (4.00%)
 新币 (3.60%)
 韩圜 (3.60%)
 马来西亚令吉 (3.30%)
 印度卢比 (2.80%)
 港元 (0.10%)
 泰铢 (-2.10%)
 其他 (-16.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029
6.80%
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH
5.70%
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025
5.00%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-MAY-2034
3.80%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032
3.20%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.1 08-APR-2034
2.80%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031
2.70%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025
2.40%
SISF CHINA LOCAL CCY BD USD I ACC IBH
2.30%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC- 2035
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.66
+1.95%
+1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.81
+1.90%
+1.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.21
+1.66%
+0.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.20
+1.66%
+0.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.20
+1.55%
+0.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.23
-2.76%
-3.17%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
-2.68%
-3.49%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.84
-1.88%
-1.76%
邓普顿环球高息基金 5.50
-1.79%
-2.40%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.65
-1.70%
-1.37%
基金 - 浏览记录
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