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施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
15.99
(更新 : 2024/12/23)
1个月回报
 
+0.32%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.65亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.99 - 16.05
-0.36%
-0.69%
1个月
15.94 - 16.06
+0.32%
-0.40%
3个月
15.92 - 16.09
-0.17%
-1.45%
1年
15.24 - 16.09
+4.94%
+1.75%
3年
14.02 - 16.09
+5.87%
-6.80%
自发行以来
5.00 - 16.09
+219.84%
+85.86%
波幅
3年年度化波幅
2.65%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-3.90%
-3.30%
+8.60%
+8.80%
基金内容
按 巿场
 中国大陆 (19.80%)
 印尼 (14.40%)
 南韩 (12.20%)
 新加坡 (10.70%)
 印度 (7.30%)
 其他 (6.90%)
 美国 (5.90%)
 泰国 (5.60%)
 马来西亚 (4.40%)
 日本 (3.60%)
 澳洲 (3.50%)
 香港特别行政区 (3.20%)
 现金和衍生工具 (2.50%)
按 资产
 国库债券 (47.50%)
 企业债券 (33.40%)
 单位信托 (8.00%)
 政府有关 (3.80%)
 非本地政府债券-美元 (3.30%)
 现金和衍生工具 (2.50%)
 可转换债券 (1.50%)
按 信用评级
 BBB (35.80%)
 A (21.20%)
 AA (14.20%)
 其他 (10.50%)
 AAA (9.10%)
 BB (8.10%)
 B (0.90%)
 未获评级 (0.10%)
按 货币
 美元 (87.90%)
 印尼卢比 (7.10%)
 新币 (5.20%)
 印度卢比 (4.30%)
 人民币 (4.30%)
 韩圜 (4.20%)
 日圆 (4.00%)
 马来西亚令吉 (2.50%)
 港元 (0.10%)
 其他 (-19.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029
7.30%
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH
5.70%
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025
4.80%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-MAY-2034
4.10%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032
3.40%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.1 08-APR-2034
2.80%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031
2.80%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC- 2035
2.50%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025
2.40%
SISF CHINA LOCAL CCY BD USD I ACC IBH
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.60
+0.64%
+1.64%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.07
+0.59%
-1.40%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.66
+0.52%
+0.97%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.99
+0.45%
+2.15%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.63
+0.45%
+0.90%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64
-3.16%
-6.19%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-2.87%
-5.80%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.36%
-8.59%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32
-2.32%
-3.00%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-7.92%
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