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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2024/06/27 N/A +0.89% 0.00% +0.96% +1.01% +1.42% -27.33% -29.17% N/A 6.60%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.30 2024/06/27 N/A +0.91% -0.20% +0.41% +0.52% +0.48% -28.53% -29.83% N/A 6.58%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.76 2024/06/27 1.45 +1.02% +1.14% +3.49% +3.60% +6.82% -14.07% -6.69% N/A 6.63%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.30 2024/06/27 N/A +1.11% +0.24% +1.07% +1.22% +1.54% -26.44% -27.57% N/A 6.60%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.89 2024/06/27 1.65 +1.65% +0.42% -2.63% -2.20% -7.34% -34.75% -32.66% -41.08% 11.99%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.55 2024/06/27 0.50 -1.41% -5.82% -6.90% -6.61% -6.16% -31.26% -33.23% -54.46% 12.34%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.78 2024/06/27 2.29 +0.70% -0.64% -1.47% -1.52% -2.33% -26.16% -28.49% -22.20% 6.70%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.59 2024/06/27 0.86 +0.41% +0.70% +1.93% +1.74% +4.67% +2.10% +10.96% +211.90% 2.67%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.57 2024/06/27 1.01 +0.50% +7.85% +10.39% +10.27% +9.10% -17.16% +29.22% +399.70% 17.03%
 
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