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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2025/09/09 N/A +0.25% +2.26% +0.12% +2.14% -0.12% -0.37% -27.99% N/A 5.74%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2025/09/09 N/A +0.10% +1.52% -0.74% +0.99% -1.75% -3.99% -30.79% N/A 5.71%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.56 2025/09/09 1.45 +0.88% +4.01% +3.59% +6.63% +6.19% +18.66% -4.58% N/A 5.66%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2025/09/09 N/A +0.24% +2.31% +0.36% +2.31% -0.12% -0.12% -27.35% N/A 5.77%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.15 2025/09/09 1.65 +1.52% +3.29% +0.27% +1.62% +0.41% -6.42% -32.47% -38.48% 11.42%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.46% -5.83% -9.51% -50.78% 9.89%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.85 2025/09/09 2.29 +0.77% +1.82% +1.03% +2.08% -1.01% -5.08% -27.11% -21.50% 5.60%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.66 2025/09/09 0.86 +0.41% +1.91% +3.19% +3.88% +4.46% +15.90% +11.89% +233.23% 2.42%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 59.72 2025/09/09 1.01 +3.35% +8.78% +16.24% +20.47% +23.02% +29.85% +25.19% +490.15% 15.08%
 
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