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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.21 2025/12/23 N/A +0.07% -0.48% +2.88% +3.14% +2.75% +3.91% -27.60% N/A 3.82%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.34 2025/12/23 N/A -0.07% -0.87% +1.62% +1.43% +0.97% -0.58% -30.75% N/A 3.79%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.58 2025/12/23 1.45 +0.02% +0.86% +6.02% +9.13% +9.18% +22.54% -4.27% N/A 3.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.50 2025/12/23 N/A +0.03% -0.58% +2.91% +3.28% +2.78% +3.61% -26.94% N/A 3.82%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.07 2025/12/23 1.65 -0.12% -2.55% +1.11% +0.20% +0.15% -11.39% -33.98% -39.34% 8.43%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.09% -16.45% -50.78% 7.96%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.79 2025/12/23 2.29 +0.16% -0.46% +0.39% +1.30% +0.91% -2.94% -28.31% -22.10% 4.37%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.70 2025/12/23 0.86 -0.13% -0.40% +2.27% +4.14% +4.31% +15.00% +7.64% +234.07% 1.81%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 64.45 2025/12/23 1.01 +2.46% +1.50% +20.26% +30.01% +29.06% +44.16% +14.03% +536.84% 13.39%
 
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