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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2024/12/23 N/A -0.87% -2.32% 0.00% +1.01% +1.22% -20.42% -29.23% N/A 6.41%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.80 2024/12/23 N/A -1.01% -2.70% -0.83% -0.32% -0.13% -22.43% -30.58% N/A 6.41%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 40.85 2024/12/23 1.45 -0.46% -0.97% +2.74% +6.44% +6.63% -5.51% -6.44% N/A 6.46%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.28 2024/12/23 N/A -0.84% -2.36% -0.24% +0.98% +1.19% -19.77% -28.06% N/A 6.40%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.07 2024/12/23 1.65 +0.59% -1.40% +2.92% +0.75% +1.07% -23.23% -31.86% -39.30% 11.82%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% -0.03% +8.55% +0.94% +2.93% -18.57% -26.65% -50.78% 12.03%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.72 2024/12/23 2.29 -0.90% -3.14% -0.33% -2.28% -2.53% -22.26% -28.98% -22.80% 6.79%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.99 2024/12/23 0.86 +0.32% -0.17% +2.61% +4.33% +4.94% +5.87% +11.98% +219.84% 2.65%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.96 2024/12/23 1.01 +0.32% +0.41% -2.66% +8.93% +12.20% -11.57% +17.56% +393.64% 14.98%
 
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