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摩根亚洲总收益债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
7.73
(更新 : 2024/07/02)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
14.16亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.73 - 7.74
-0.08%
-0.39%
1个月
7.73 - 7.80
0.00%
+0.17%
3个月
7.65 - 7.80
-0.77%
-0.12%
1年
7.43 - 7.98
-2.52%
+3.30%
3年
7.43 - 10.57
-26.52%
-10.00%
自发行以来
7.43 - 12.21
-22.70%
+80.44%
波幅
3年年度化波幅
7.11%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.30%
-13.70%
-4.40%
+5.30%
+9.70%
基金内容
按 巿场
 其他 (36.00%)
 中国 (10.90%)
 南韩 (10.90%)
 印度 (9.80%)
 印尼 (9.60%)
 流动资金 (7.50%)
 香港 (5.50%)
 澳门 (5.20%)
 日本 (4.60%)
按 资产
 企业(投资级别) (49.30%)
 企业(高收益) (18.30%)
 政府 (12.90%)
 政府机构 (11.20%)
 流动资金 (7.50%)
 跨国组织 (0.70%)
 可换股债券 (0.10%)
按 货币
 美元 (99.00%)
 新加坡元 (2.00%)
 墨西哥披索 (1.50%)
 澳元 (1.10%)
 巴西雷亚尔 (0.70%)
 纽元 (0.60%)
 秘鲁新索尔 (0.50%)
 欧元 (0.10%)
 其他 (-5.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/02/34
2.80%
Mexican Bonos 7.75% 23/11/34
2.00%
Mexican Bonos 8.5% 31/05/29
1.20%
China Government Bond 3% 15/10/53
1.10%
Abja Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/28
0.90%
Adaro Indonesia Pt 4.25% 31/10/24
0.90%
Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/28
0.90%
Government of India 5.22% 15/06/25
0.90%
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 4.8% 28/07/24
0.90%
India Government Bond 7.37% 23/10/28
0.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.66
+1.95%
+1.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.81
+1.90%
+1.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.21
+1.66%
+0.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.20
+1.66%
+0.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.20
+1.55%
+0.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.23
-2.76%
-3.17%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
-2.68%
-3.49%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.84
-1.88%
-1.76%
邓普顿环球高息基金 5.50
-1.79%
-2.40%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.65
-1.70%
-1.37%
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