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首源亚洲策略债券基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
5.89
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
+1.65%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.25千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.88 - 5.90
-0.09%
+0.01%
1个月
5.75 - 5.91
+1.65%
+0.49%
3个月
5.62 - 5.91
+0.42%
-0.09%
1年
5.45 - 6.36
-7.34%
+3.73%
3年
5.45 - 9.03
-34.75%
-9.49%
自发行以来
5.45 - 11.32
-41.08%
+81.06%
波幅
3年年度化波幅
11.99%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-8.00%
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
基金内容
按 巿场
 中国 (22.10%)
 印尼 (17.30%)
 香港 (10.40%)
 美国 (10.10%)
 印度 (8.20%)
 南韩 (7.10%)
 澳洲 (6.60%)
 其他 (5.20%)
 马来西亚 (5.10%)
 澳门 (4.30%)
 泰国 (3.10%)
 流动资金 (0.50%)
按 行业
 企业 (48.60%)
 政府及其相关债劵 (34.10%)
 美国国债 (16.80%)
 流动资金 (0.50%)
按 信用评级
 BBB (52.20%)
 A (13.50%)
 AA (12.20%)
 BB (8.00%)
 CCC及以下 (7.70%)
 AAA (3.00%)
 B (2.00%)
 未获评级 (0.70%)
 流动资金 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
United States Treasury
10.10%
Pertamina Persero PT
8.80%
REC Limited
5.90%
Malaysia (Government)
4.60%
Perusahaan Listrik Negara
3.20%
Australia (Commonwealth of)
3.00%
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd
2.70%
PTT PCL
2.60%
First Pacific Company Ltd
2.40%
CK Hutchison Holdings Ltd
1.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.29
+2.61%
+0.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.79
+2.57%
+1.79%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.29
+2.51%
+0.98%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.30
+2.50%
+1.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.91
+2.50%
+1.45%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.95
-2.80%
-2.93%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.62
-2.28%
-1.95%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.98
-2.05%
-1.39%
邓普顿环球高息基金 5.52
-1.78%
-2.21%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.06
-1.75%
-3.23%
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