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贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
8.30
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
+1.11%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
21.93亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.30 - 8.31
0.00%
+0.01%
1个月
8.18 - 8.31
+1.11%
+0.49%
3个月
8.09 - 8.31
+0.24%
-0.09%
1年
7.70 - 8.31
+1.54%
+3.73%
3年
7.62 - 11.31
-26.44%
-9.49%
自发行以来
7.62 - 12.62
N/A
+81.06%
波幅
3年年度化波幅
6.60%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.76%
-16.07%
-7.43%
+6.58%
+11.37%
基金内容
按 行业
 金融 (33.47%)
 周期性消费 (14.72%)
 半主权 (12.51%)
 其他 (10.90%)
 公用事业 (7.29%)
 国家主权 (5.38%)
 资讯科技 (5.03%)
 能源 (3.87%)
 房地产 (3.70%)
 地区政府 (1.83%)
 基础产业 (1.30%)
按 资产
 3-5年 (22.96%)
 1-2年 (20.78%)
 2-3年 (17.00%)
 5-7年 (13.49%)
 0-1年 (8.92%)
 7-10年 (7.37%)
 10-15年 (4.53%)
 20+年 (2.47%)
 15-20年 (2.27%)
 现金及衍生产品 (0.21%)
按 信用评级
 BBB (41.11%)
 A (22.74%)
 BB (18.66%)
 B (7.02%)
 其他 (4.33%)
 AA (4.04%)
 CCC (1.13%)
 CC (0.43%)
 AAA (0.30%)
 现金及衍生产品 (0.21%)
 C (0.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.28%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
1.14%
HYUNDAI CARD CO LTD RegS 5.75 04/24/2029
1.03%
CDBL FUNDING 1 MTN RegS 3.5 10/24/2027
1.00%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
0.99%
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030
0.92%
TONGYANG LIFE INSURANCE RegS 5.25 12/31/2079
0.89%
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029
0.87%
FWD GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 8.4 04/05/2029
0.86%
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS 1.65 09/03/2025
0.83%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.29
+2.61%
+0.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.79
+2.57%
+1.79%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.29
+2.51%
+0.98%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.30
+2.50%
+1.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.91
+2.50%
+1.45%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.95
-2.80%
-2.93%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.62
-2.28%
-1.95%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.98
-2.05%
-1.39%
邓普顿环球高息基金 5.52
-1.78%
-2.21%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.06
-1.75%
-3.23%
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