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施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
337.04
(更新 : 2024/12/23)
1个月回报
 
+1.62%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.65亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
336.44 - 338.53
-0.31%
-2.21%
1个月
329.92 - 365.32
+1.62%
-1.29%
3个月
295.53 - 416.25
+14.05%
-0.11%
1年
271.63 - 416.25
+9.78%
+9.35%
3年
271.63 - 495.50
-29.72%
-3.15%
自发行以来
96.84 - 677.92
+237.04%
+393.27%
波幅
3年年度化波幅
23.16%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.40%
-20.50%
-14.70%
+42.90%
+19.50%
基金内容
按 巿场
 新兴市场 (91.40%)
 太平洋(日本除外) (4.80%)
 美洲 (1.20%)
 其他 (1.10%)
 流动资产 (1.00%)
 欧洲(英国除外)/中东 (0.50%)
按 行业
 非必需消费品 (33.20%)
 通讯服务 (14.50%)
 金融 (11.00%)
 工业制造 (7.80%)
 资讯科技 (7.10%)
 原料 (7.00%)
 健康护理 (6.30%)
 房地产 (3.70%)
 公用事业 (3.10%)
 能源 (3.00%)
 基本消费品 (2.50%)
 流动资产 (1.00%)
按 股票-地域分布前十
 中国 (89.30%)
 香港 (5.80%)
 流动资产 (2.80%)
 澳洲 (1.50%)
 台湾 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Alibaba Group Holding Ltd
9.90%
Tencent Holdings Ltd
8.90%
Meituan
6.60%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2.90%
JD.com Inc
2.60%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.60%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.50%
NetEase Inc
2.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.40%
China Merchants Bank Co Ltd
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 96.06
+5.20%
+22.71%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 370.89
+3.73%
+21.47%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 245.40
+3.07%
+9.16%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 101.00
+3.00%
+13.13%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+13.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.79
-12.37%
-6.71%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-3.98%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.12
-10.64%
-0.92%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 436.80
-10.32%
+0.55%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,762.29
-10.20%
-16.40%
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