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东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
519.28
(更新 : 2024/09/25)
1个月回报
 
-2.14%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.01亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
514.51 - 525.12
+0.54%
+1.48%
1个月
509.44 - 530.66
-2.14%
+2.39%
3个月
481.81 - 545.18
+3.10%
+3.87%
1年
477.15 - 597.08
+4.21%
+18.73%
3年
370.22 - 597.08
+18.91%
-1.15%
自发行以来
0.00 - 781.84
N/A
+398.48%
波幅
3年年度化波幅
20.96%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 巴西 (60.07%)
 墨西哥 (29.26%)
 智利 (6.01%)
 秘鲁 (1.99%)
 其他、现金及现金等值 (1.87%)
 哥伦比亚 (0.80%)
按 行业
 金融 (24.42%)
 必需消费品 (14.26%)
 物料 (12.98%)
 能源 (12.55%)
 公用事业 (9.30%)
 非必需消费品 (8.77%)
 工业 (6.59%)
 通讯服务 (4.83%)
 房地产 (3.22%)
 现金及现金等价物 (1.87%)
 健康护理 (1.21%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
9.25%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
5.35%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.83%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.79%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
3.92%
EMBRAER SA
3.53%
BANCO DO BRASIL SA
3.47%
ITAUSA SA
3.28%
AMERICA MOVIL SAB DE CV
3.02%
BANCO BRADESCO SA
3.02%
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-3.55%
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-3.45%
-1.91%
摩根南韩基金 (美元) 71.20
-3.38%
-2.56%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 612.85
-3.08%
+1.90%
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