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贝莱德天然资源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
13.34
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
+0.98%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.35亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.16 - 13.34
+1.37%
+1.26%
1个月
12.71 - 13.34
+0.98%
+1.61%
3个月
12.71 - 13.87
-0.60%
+3.95%
1年
11.85 - 13.87
+5.96%
+10.74%
3年
9.77 - 14.29
+23.52%
-3.57%
自发行以来
4.75 - 14.29
+33.40%
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
17.17%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.97%
+16.77%
+29.34%
+2.22%
+15.50%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.68%)
 英国 (23.20%)
 加拿大 (5.83%)
 法国 (3.96%)
 爱尔兰 (3.85%)
 澳洲 (3.20%)
 挪威 (3.05%)
 现金及/或衍生产品 (1.60%)
 芬兰 (1.56%)
 意大利 (1.08%)
按 行业
 矿业 (40.04%)
 能源 (35.98%)
 农业 (22.38%)
 现金及衍生产品 (1.60%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (90.52%)
 中型股 - 10至100亿美元 (7.88%)
 现金及衍生产品 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SHELL PLC
7.59%
EXXON MOBIL CORP
5.65%
BP PLC
5.01%
FREEPORT-MCMORAN INC
4.82%
TOTALENERGIES SE
3.96%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3.85%
TECK RESOURCES LTD
3.74%
RIO TINTO PLC
3.58%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.54%
ANGLO AMERICAN PLC
3.44%
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+9.58%
+13.46%
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+9.15%
+13.09%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.78
+8.18%
+13.66%
摩根台湾基金 (美元) 34.22
+8.15%
+10.60%
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+7.99%
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-1.43%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.61
-6.46%
+0.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.90
-6.36%
-1.83%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.06
-5.38%
+1.12%
基金 - 浏览记录
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