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富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
9.71
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
52.20亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.71 - 9.76
-0.10%
-0.36%
1个月
9.65 - 9.76
0.00%
+0.17%
3个月
9.52 - 9.81
-0.72%
+1.09%
1年
9.07 - 10.02
-1.52%
+5.65%
3年
9.07 - 11.73
-14.97%
-10.71%
自发行以来
7.06 - 13.53
-2.90%
+150.71%
波幅
3年年度化波幅
8.16%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.01%
-7.33%
+13.88%
+1.26%
+13.90%
基金内容
按 行业
 资讯科技 (6.63%)
 健康护理 (5.62%)
 能源 (4.99%)
 工业 (4.89%)
 金融 (4.87%)
 公用事业 (4.55%)
 物料 (4.20%)
 必需消费品 (3.66%)
 非必需消费品 (1.64%)
 通讯服务 (1.07%)
按 资产
 固定收益 (54.36%)
 可换股证券/股票挂钩票据 (21.30%)
 股票 (20.83%)
 现金及现金等值 (3.51%)
按 股票-地域分布前十
 >50.0 (82.45%)
 25.0-50.0 (15.88%)
 10.0-25.0 (1.17%)
 不适用 (0.51%)
按 固定收益-地域分布前十
 高收益企业债券 (22.87%)
 投资级别企业债券 (22.50%)
 美国国库券 (8.64%)
 国际债券 (0.29%)
 美国机构 (0.05%)
 按揭抵押证券 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
8.64%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.
3.20%
EXXON MOBIL CORPORATION
1.82%
ORACLE CORPORATION
1.82%
CHEVRON CORPORATION
1.61%
BANK OF AMERICA CORP
1.50%
TENET HEALTHCARE CORP
1.33%
FORD MOTOR COMPANY
1.26%
SOUTHERN CO
1.22%
RTX CORP
1.21%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.26
+1.69%
+1.53%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.49
+1.68%
+1.68%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.07
+1.40%
+1.84%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.31
+0.82%
+3.79%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 40.00
+0.78%
+1.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.77
-4.42%
+1.66%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 51.10
-2.57%
+3.13%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.34
-1.05%
+0.88%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 239.77
-0.17%
+2.11%
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