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邓普顿新兴市场动力入息基金
最新资产净值价格
美元
 
10.34
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
-1.05%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.04亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.34 - 10.37
-0.29%
-0.36%
1个月
10.23 - 10.45
-1.05%
+0.17%
3个月
9.89 - 10.59
+0.88%
+1.09%
1年
8.99 - 10.59
+8.50%
+5.65%
3年
7.70 - 11.90
-13.11%
-10.71%
自发行以来
6.60 - 12.28
N/A
+150.71%
波幅
3年年度化波幅
12.44%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.74%
-17.67%
-5.71%
+7.72%
+13.37%
基金内容
按 巿场
 其他 (30.42%)
 中国 (12.50%)
 印度 (10.49%)
 南韩 (10.15%)
 巴西 (9.08%)
 台湾 (8.90%)
 埃及 (4.75%)
 马来西亚 (3.81%)
 墨西哥 (3.53%)
 哥伦比亚 (3.22%)
 现金及现金等值 (3.14%)
按 行业
 资讯科技 (29.45%)
 金融 (26.71%)
 非必需消费品 (12.16%)
 通讯服务 (9.54%)
 工业 (7.72%)
 物料 (3.77%)
 能源 (3.71%)
 健康护理 (3.30%)
 必需消费品 (2.86%)
 其他 (0.78%)
按 资产
 股票 (52.32%)
 固定收益 (44.54%)
 现金及现金等值 (3.14%)
按 货币
 其他 (28.46%)
 印度卢比 (13.10%)
 南韩圜 (12.02%)
 港元 (10.75%)
 新台币 (8.90%)
 巴西雷亚尔 (7.12%)
 美元 (6.18%)
 哥伦比亚比索 (5.09%)
 埃及镑 (4.58%)
 马来西亚令吉 (3.81%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
6.38%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.14%
ICICI BANK LTD
2.77%
TENCENT HOLDINGS LTD
2.33%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.22%
PETROLEO BRASILEIRO SA
1.73%
PROSUS NV
1.68%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
1.46%
NAVER CORP
1.35%
HDFC BANK LTD
1.26%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.26
+1.69%
+1.53%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.49
+1.68%
+1.68%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.07
+1.40%
+1.84%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.31
+0.82%
+3.79%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 40.00
+0.78%
+1.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.77
-4.42%
+1.66%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 51.10
-2.57%
+3.13%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.34
-1.05%
+0.88%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 239.77
-0.17%
+2.11%
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