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邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
31.77
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
-4.42%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
5.86亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
31.77 - 32.12
-1.09%
-0.36%
1个月
31.77 - 33.24
-4.42%
+0.17%
3个月
30.36 - 33.24
+1.66%
+1.09%
1年
25.65 - 33.24
+7.80%
+5.65%
3年
24.09 - 33.24
+13.91%
-10.71%
自发行以来
2.16 - 33.24
N/A
+150.71%
波幅
3年年度化波幅
15.41%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+18.15%
-18.06%
+3.29%
+6.42%
+12.39%
基金内容
按 巿场
 美国 (47.31%)
 英国 (11.87%)
 法国 (9.63%)
 爱尔兰 (5.70%)
 现金及现金等值 (4.54%)
 德国 (4.48%)
 日本 (4.33%)
 其他 (3.71%)
 南韩 (3.51%)
 台湾 (2.89%)
 荷兰 (2.04%)
按 行业
 健康护理 (19.15%)
 资讯科技 (18.58%)
 工业 (13.12%)
 通讯服务 (10.55%)
 物料 (9.67%)
 金融 (7.82%)
 非必需消费品 (7.07%)
 现金及现金等值 (4.54%)
 公用事业 (3.58%)
 必需消费品 (3.49%)
 其他 (2.43%)
按 资产
 股票 (95.46%)
 现金及现金等值 (4.54%)
按 股票-地域分布前十
 >200.0 (30.92%)
 50.0-100.0 (20.74%)
 10.0-25.0 (16.56%)
 25.0-50.0 (13.21%)
 100.0-200.0 (10.44%)
 <10.0 (8.13%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ALPHABET INC
5.43%
HONDA MOTOR CO LTD
4.32%
UNITEDHEALTH GROUP INC
4.12%
HCA HEALTHCARE INC
3.75%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
3.58%
FREEPORT-MCMORAN INC
3.54%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.50%
DANONE SA
3.49%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
3.35%
T-MOBILE US INC
3.16%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.26
+1.69%
+1.53%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.49
+1.68%
+1.68%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.07
+1.40%
+1.84%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.31
+0.82%
+3.79%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 40.00
+0.78%
+1.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.77
-4.42%
+1.66%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 51.10
-2.57%
+3.13%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.34
-1.05%
+0.88%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 239.77
-0.17%
+2.11%
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