美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
45.51
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
+3.38%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.08亿
主题 一般
地域分布 东欧
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
44.43 - 45.51
+1.25%
+1.26%
1个月
43.25 - 45.51
+3.38%
+1.61%
3个月
40.99 - 46.60
+9.32%
+3.95%
1年
32.58 - 46.60
-1.94%
+10.74%
3年
32.58 - 107.76
-52.97%
-3.57%
自发行以来
0.00 - 172.99
N/A
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
27.96%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.91%
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
基金内容
按 巿场
 波兰 (30.40%)
 土耳其 (24.00%)
 匈牙利 (15.80%)
 希腊 (15.40%)
 捷克共和国 (4.80%)
 现金 (3.60%)
 南非 (2.00%)
 荷兰 (1.50%)
 哈萨克 (0.90%)
 阿联犹 (0.70%)
按 行业
 金融 (49.40%)
 非必需消费品 (10.80%)
 能源 (8.80%)
 必需消费品 (6.70%)
 通讯服务 (5.50%)
 工业 (5.00%)
 物料 (4.50%)
 医疗保健 (3.70%)
 现金 (3.60%)
 公用事业 (2.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
8.60%
PKO Bank Polski S.A.
7.55%
Alpha Services & Holdings SA
6.17%
BIM Birlesik Magazalar A.S.
4.71%
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
4.61%
National Bank of Greece S.A.
4.38%
PZU
4.26%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
4.13%
Allegro.eu S.A.
4.04%
Jumbo S.A.
3.83%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.79
+9.58%
+13.46%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 91.66
+9.15%
+13.09%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.78
+8.18%
+13.66%
摩根台湾基金 (美元) 34.22
+8.15%
+10.60%
摩根太平洋科技基金 (美元) 92.97
+7.99%
+8.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 421.32
-9.57%
+1.56%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.58
-7.02%
-1.43%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.61
-6.46%
+0.61%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.90
-6.36%
-1.83%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.06
-5.38%
+1.12%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】