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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 229.29 2024/07/02 1.40 +1.21% -0.94% +1.60% +0.22% -0.20% -13.10% +3.20% N/A 12.83%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.70% +16.73% N/A 3.14%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 112.40 2024/07/02 0.70 +4.73% +7.03% +14.30% +10.92% +6.48% -30.66% +18.53% N/A 14.76%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 140.79 2024/07/02 0.70 +0.87% -0.96% +1.58% -1.08% +10.06% -2.13% +15.70% N/A 18.28%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.50% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 44.43 2024/07/02 0.60 -1.53% +8.84% +18.77% +15.22% -4.27% -53.75% -51.70% N/A 28.06%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.17 2024/07/02 N/A +4.86% +7.23% +14.60% +11.36% +6.87% -31.42% +18.55% N/A 15.09%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.17 2024/07/02 N/A +4.86% +7.23% +14.60% +11.36% +6.87% -31.42% +18.55% N/A 15.09%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.17 2024/07/02 N/A +4.86% +7.23% +14.60% +11.36% +6.87% -31.42% +18.55% N/A 15.09%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.17 2024/07/02 N/A +4.86% +7.23% +14.60% +11.36% +6.87% -31.42% +18.55% N/A 15.09%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 65.35 2024/07/02 0.40 -2.14% -0.92% +4.18% +1.66% +5.71% +1.89% +18.75% N/A 17.85%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 53.92 2024/07/02 0.80 -4.14% -1.39% +5.73% +3.51% +5.48% -13.67% +11.68% N/A 14.74%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 42.86 2024/07/02 0.90 +4.26% +4.08% +9.81% +6.94% +6.56% -13.64% +5.57% N/A 13.82%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.85 2024/07/02 0.50 -2.25% -4.79% +2.76% +1.97% +6.57% +13.46% +28.64% N/A 14.50%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,554.04 2024/07/02 N/A -1.03% +3.64% +5.18% +2.28% -9.75% -51.00% -17.16% +13.29% 20.00%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 966.70 2024/07/02 0.70 -0.97% +3.83% +5.10% +2.25% -9.50% -51.29% -17.34% N/A 20.33%
霸菱韩国联接基金 (美元) 23.15 2024/07/02 0.80 +3.90% +4.47% +7.52% +4.04% +5.95% -28.51% +19.15% N/A 19.93%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.40 2024/07/02 0.90 -7.27% -15.02% -18.99% -20.43% -12.63% -11.72% -12.12% N/A 20.46%
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