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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
154.22
(更新 : 2026/03/12)
1个月回报
 
-1.11%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.67千万
主题 一般
地域分布 澳洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
149.84 - 154.22
+1.44%
-0.26%
1个月
149.84 - 161.46
-1.11%
-4.07%
3个月
141.51 - 161.46
+6.92%
+2.75%
1年
115.11 - 161.46
+19.22%
+22.66%
3年
115.11 - 161.46
+20.27%
+41.95%
自发行以来
0.00 - 161.46
N/A
+460.23%
波幅
3年年度化波幅
13.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.12%
-8.65%
+11.16%
+12.73%
+17.92%
基金内容
按 行业
 金融 (27.10%)
 物料 (20.90%)
 工业 (10.70%)
 医疗保健 (10.10%)
 通讯服务 (7.00%)
 必需消费品 (6.90%)
 房地产 (5.90%)
 资讯科技 (4.30%)
 非必需消费品 (4.30%)
 现金 (1.80%)
 能源 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BHP GROUP LTD
10.26%
MACQUARIE GROUP LTD
7.44%
CSL LTD
6.22%
GOODMAN GROUP
5.93%
RIO TINTO LTD
5.27%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
4.67%
WISETECH GLOBAL LTD
4.31%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
3.78%
TREASURY WINE ESTATES LTD
3.49%
WOOLWORTHS GROUP LTD
3.46%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 13.90
+15.45%
+25.00%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 27.36
+8.80%
+26.78%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 33.60
+7.90%
+26.08%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 24.36
+6.33%
+24.10%
惠理台湾基金 (美元) 78.76
+3.99%
+24.78%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.49
-12.22%
-4.81%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 14.79
-11.28%
+5.42%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.28
-11.22%
+1.50%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.75
-11.15%
+1.84%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.44
-9.36%
+1.99%
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