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霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
43.15
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
+0.65%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.97亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
42.82 - 43.36
-0.48%
-0.37%
1个月
41.11 - 43.36
+0.65%
-0.62%
3个月
39.40 - 43.54
+4.94%
+2.19%
1年
35.85 - 43.54
+8.36%
+10.42%
3年
32.57 - 50.36
-14.28%
-4.92%
自发行以来
0.00 - 55.55
N/A
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
15.63%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.72%
-17.65%
-7.48%
+15.05%
+23.68%
基金内容
按 巿场
 中国 (25.10%)
 台湾 (16.90%)
 韩国 (15.60%)
 印度 (15.20%)
 巴西 (4.30%)
 香港 (4.00%)
 沙地阿拉伯 (3.10%)
 南非 (3.10%)
 现金 (2.70%)
 印尼 (2.60%)
按 行业
 金融 (27.10%)
 资讯科技 (25.50%)
 非必需消费品 (13.70%)
 通讯服务 (9.50%)
 能源 (5.60%)
 房地产 (5.40%)
 工业 (4.40%)
 物料 (4.20%)
 现金 (2.70%)
 必需消费品 (1.50%)
 公用事业 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TSMC
9.55%
Samsung Electronics
8.13%
Tencent
5.75%
Reliance Industries
4.60%
Alibaba Group Holding Limited
3.57%
Hana Financial Group Inc.
3.11%
Axis Bank Limited
2.74%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.44%
Hyundai Motor Company
2.37%
Al Rajhi Bank
2.21%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 188.17
+6.18%
+11.45%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92
+6.05%
+14.52%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
摩根日本(日圆)基金 65,241.00
+5.22%
+4.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.74
-11.47%
-15.58%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45
-10.07%
-16.60%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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