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贝莱德世界矿业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
61.74
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
-8.08%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
51.76亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
61.70 - 62.30
-0.72%
-0.37%
1个月
60.67 - 67.17
-8.08%
-0.62%
3个月
60.67 - 69.27
+1.75%
+2.19%
1年
54.64 - 69.27
+0.68%
+10.42%
3年
48.84 - 78.80
-2.31%
-4.92%
自发行以来
17.16 - 113.92
N/A
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
24.44%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-0.41%
+1.03%
+16.13%
+33.29%
+19.62%
基金内容
按 巿场
 美国 (27.13%)
 加拿大 (27.09%)
 英国 (21.52%)
 澳洲 (16.13%)
 秘鲁 (2.54%)
 挪威 (2.07%)
 现金及/或衍生产品 (1.48%)
 荷兰 (1.22%)
 瑞典 (0.42%)
 南非 (0.41%)
按 行业
 多元化金属 (34.50%)
 铜 (23.90%)
 黄金 (20.04%)
 钢铁 (8.41%)
 工业矿物 (4.94%)
 铝 (2.07%)
 铀 (1.94%)
 现金及衍生产品 (1.48%)
 铁 (1.29%)
 镍 (1.01%)
 铂金类金属 (0.41%)
 其他 (0.02%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (80.50%)
 中型股 - 10至100亿美元 (16.18%)
 小型股 - 少於10亿美元 (1.85%)
 现金及衍生产品 (1.48%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GLENCORE PLC
8.68%
RIO TINTO PLC
6.59%
FREEPORT-MCMORAN INC
6.17%
BHP GROUP LTD
6.15%
ANGLO AMERICAN PLC
5.66%
NEWMONT CORPORATION
4.79%
TECK RESOURCES LTD
4.17%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
3.94%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.88%
IVANHOE MINES LTD
3.87%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 188.17
+6.18%
+11.45%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92
+6.05%
+14.52%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
摩根日本(日圆)基金 65,241.00
+5.22%
+4.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.74
-11.47%
-15.58%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45
-10.07%
-16.60%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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