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贝莱德世界金融基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
70.37
(更新 : 2025/09/09)
1个月回报
 
+2.80%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
15.34亿
主题 金融
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
70.05 - 70.56
+0.46%
+0.91%
1个月
68.45 - 70.56
+2.80%
+2.34%
3个月
60.32 - 70.56
+14.57%
+5.57%
1年
46.91 - 70.56
+44.38%
+15.71%
3年
28.16 - 70.56
+122.83%
+31.83%
自发行以来
8.02 - 70.56
+603.70%
+439.69%
波幅
3年年度化波幅
17.03%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (56.84%)
 英国 (12.00%)
 其他 (10.22%)
 德国 (5.61%)
 意大利 (3.03%)
 瑞士 (2.64%)
 巴西 (2.34%)
 奥地利 (1.93%)
 葡萄牙 (1.92%)
 印度 (1.89%)
 法国 (1.63%)
按 行业
 银行 (42.05%)
 资本市场 (24.62%)
 金融服务 (19.34%)
 消费金融 (7.42%)
 保险 (3.57%)
 家庭耐用消费品 (1.99%)
 现金及衍生产品 (1.04%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (66.74%)
 中型股-20至100亿美元 (25.68%)
 小型股-少於20亿美元 (6.55%)
 现金及衍生产品 (1.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.83%
WELLS FARGO
3.74%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
3.49%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.30%
CITIGROUP INC
3.28%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3.08%
PAYPAL HOLDINGS INC
3.07%
KKR AND CO INC
3.06%
CHARLES SCHWAB CORP
2.95%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
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1个月回报
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+10.54%
+20.27%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.96
+8.74%
+14.30%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16
+8.69%
+16.33%
摩根中国基金 (美元) 77.60
+8.64%
+14.83%
摩根太平洋科技基金 (美元) 111.30
+8.60%
+18.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
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1个月回报
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富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.71
-4.55%
+1.23%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.73
-3.95%
+6.84%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.70
-3.90%
+7.61%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.87
-3.40%
-3.84%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 78.97
-3.23%
-1.53%
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