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霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
109.45
(更新 : 2025/01/09)
1个月回报
 
-3.86%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.04亿
主题 增长
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
109.45 - 112.00
-0.83%
-0.15%
1个月
109.45 - 113.85
-3.86%
-3.20%
3个月
109.45 - 120.07
-8.60%
-4.35%
1年
93.81 - 124.40
+13.06%
+9.72%
3年
88.93 - 146.58
-23.68%
-2.49%
自发行以来
0.00 - 179.63
N/A
+391.25%
波幅
3年年度化波幅
16.35%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.58%
-29.10%
-1.63%
+50.22%
+21.89%
基金内容
按 巿场
 中国 (33.20%)
 印度 (21.20%)
 台湾 (17.50%)
 韩国 (11.20%)
 香港 (6.10%)
 新加坡 (3.00%)
 印尼 (2.50%)
 现金 (2.30%)
 泰国 (1.80%)
 菲律宾 (1.20%)
按 行业
 资讯科技 (24.30%)
 金融 (24.00%)
 非必需消费品 (17.00%)
 通讯服务 (11.50%)
 工业 (5.90%)
 必需消费品 (3.70%)
 能源 (3.60%)
 医疗保健 (3.20%)
 现金 (2.30%)
 物料 (1.90%)
 房地产 (1.80%)
 公用事业 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
9.23%
Tencent
7.57%
Alibaba Group Holding Limited
5.45%
Samsung Electronics
5.22%
Reliance Industries
2.96%
HDFC BANK LTD
2.95%
AIA GROUP LTD
2.68%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.53%
China Construction Bank Corporation Class H
2.49%
Axis Bank Limited
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.20
+2.96%
-9.05%
摩根南韩基金 (美元) 63.20
+2.65%
-10.63%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 46.50
+2.00%
+3.89%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 61.40
+1.67%
+14.05%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.56
+1.64%
+3.33%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 23.06
-8.49%
-11.75%
国泰君安大中华增长基金(港元) 90.20
-8.31%
-13.26%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 13.80
-8.31%
-12.55%
摩根泰国基金 (美元) 166.23
-7.97%
-9.74%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 323.55
-7.93%
-13.45%
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