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霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
112.40
(更新 : 2024/07/02)
1个月回报
 
+4.73%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.81千万
主题 增长
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
112.40 - 113.17
-0.68%
-0.25%
1个月
107.32 - 114.46
+4.73%
+0.77%
3个月
100.29 - 114.46
+7.03%
+2.27%
1年
93.81 - 114.46
+6.48%
+8.71%
3年
88.93 - 164.36
-30.66%
-4.71%
自发行以来
0.00 - 179.63
N/A
+380.65%
波幅
3年年度化波幅
14.76%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.58%
-29.10%
-1.63%
+50.22%
+21.89%
基金内容
按 巿场
 中国 (30.40%)
 印度 (18.90%)
 台湾 (17.30%)
 韩国 (17.20%)
 香港 (7.20%)
 印尼 (2.60%)
 新加坡 (2.50%)
 泰国 (1.50%)
 菲律宾 (1.40%)
 现金 (1.20%)
按 行业
 资讯科技 (28.00%)
 金融 (21.60%)
 非必需消费品 (16.70%)
 通讯服务 (9.50%)
 工业 (5.60%)
 能源 (5.60%)
 必需消费品 (4.10%)
 医疗保健 (2.10%)
 房地产 (1.90%)
 物料 (1.90%)
 公用事业 (1.80%)
 现金 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
9.53%
Samsung Electronics
6.66%
Tencent
6.27%
Reliance Industries
4.42%
Alibaba Group Holding Limited
3.93%
SK hynix Inc.
3.91%
AIA
2.54%
Axis Bank Limited
2.34%
China Construction Bank Corporation Class H
1.99%
KB Financial Group Inc.
1.95%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 190.52
+9.06%
+10.79%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.74
+9.01%
+10.64%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 869.06
+8.38%
+9.83%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.16
+8.22%
+8.62%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 429.89
+7.36%
+10.95%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 407.50
-12.03%
-3.10%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.81
-8.20%
-13.90%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.21
-7.93%
-13.32%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 498.67
-7.45%
-14.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.40
-7.27%
-15.02%
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