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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 89.22 2024/06/27 N/A +0.69% +5.33% +5.49% +5.64% +3.33% -24.92% +5.67% +1,684.32% 15.54%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 56.82 2024/06/27 N/A +1.70% +9.59% +10.05% +9.92% +21.69% -3.54% +23.81% +224.87% 15.10%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 113.17 2024/06/27 0.70 +0.93% +8.40% +11.73% +11.68% +8.55% -31.07% +20.23% N/A 17.02%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.38% -13.19% N/A 11.25%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.56% -10.60% N/A 11.26%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.22% +2.54% N/A 11.18%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.59% -9.08% N/A 11.23%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +28.76% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.09 2024/06/27 0.93 +0.48% +2.81% +4.50% +4.61% +4.61% -10.97% -2.87% +117.87% 9.94%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 39.31 2024/06/27 1.13 +0.17% +4.67% +7.72% +7.66% +12.69% -0.48% +23.19% +293.14% 15.28%
 
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