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贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
12.21
(更新 : 2023/04/05)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.10亿
主题 一般
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.21 - 12.21
0.00%
-0.25%
1个月
12.21 - 12.21
0.00%
+0.77%
3个月
12.21 - 12.21
0.00%
+2.27%
1年
12.21 - 12.21
0.00%
+8.71%
3年
10.43 - 15.77
-21.43%
-4.71%
自发行以来
9.18 - 17.13
N/A
+380.65%
波幅
3年年度化波幅
11.44%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-17.75%
+1.92%
+14.35%
+15.16%
-20.30%
基金内容
按 巿场
 中国 (23.61%)
 澳洲 (17.54%)
 香港 (10.52%)
 新加坡 (9.60%)
 台湾 (9.47%)
 印度 (9.26%)
 韩国 (5.29%)
 印尼 (3.43%)
 泰国 (3.39%)
 其他 (3.08%)
按 行业
 金融 (27.83%)
 资讯科技 (19.76%)
 工业 (13.73%)
 房地产 (11.54%)
 通讯 (9.76%)
 原材料 (6.03%)
 非必需消费品 (4.23%)
 医疗保健 (2.59%)
 能源 (1.71%)
 公用事业 (1.48%)
 现金 (1.32%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.39%
TENCENT HOLDINGS LTD
5.84%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5.29%
AIA GROUP LTD
3.52%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
2.90%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD
2.66%
CHINA RESOURCES LAND LTD
2.55%
BRAMBLES LTD
2.46%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2.35%
GOODMAN GROUP
2.32%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 190.52
+9.06%
+10.79%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.74
+9.01%
+10.64%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 869.06
+8.38%
+9.83%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.16
+8.22%
+8.62%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 429.89
+7.36%
+10.95%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 407.50
-12.03%
-3.10%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.81
-8.20%
-13.90%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.21
-7.93%
-13.32%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 498.67
-7.45%
-14.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.40
-7.27%
-15.02%
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