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安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
56.82
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
+1.70%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.28亿
主题 亚洲中小企
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
56.82 - 57.36
-0.95%
-0.37%
1个月
54.81 - 57.37
+1.70%
-0.62%
3个月
50.48 - 57.37
+9.59%
+2.19%
1年
44.12 - 57.37
+21.69%
+10.42%
3年
40.13 - 62.14
-3.54%
-4.92%
自发行以来
9.97 - 62.14
+224.87%
+382.02%
波幅
3年年度化波幅
15.10%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-10.78%
+1.07%
+16.17%
+8.55%
基金内容
按 巿场
 印度 (25.30%)
 澳洲 (16.90%)
 台湾 (14.60%)
 韩国(南朝鲜) (9.80%)
 其他 (9.50%)
 中国 (7.70%)
 香港 (5.00%)
 越南 (4.80%)
 泰国 (4.70%)
 现金 (1.60%)
按 行业
 资讯科技 (25.80%)
 医疗保健 (14.50%)
 金融 (12.90%)
 可选消费品 (12.20%)
 房地产 (8.30%)
 能源 (6.80%)
 其他 (6.50%)
 工业 (6.10%)
 原材料 (5.30%)
 现金 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Aegis Logistics Ltd
4.10%
Chroma ATE Inc
3.70%
FPT Corp
3.60%
Makalot Industrial Co Ltd
3.60%
AUB Group Ltd
3.50%
Pro Medicus Ltd
3.40%
Prestige Estates Projects Ltd
3.40%
ASM International NV
3.20%
Samsonite International SA
3.10%
HUB24 Ltd
3.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 188.17
+6.18%
+11.45%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 240.92
+6.05%
+14.52%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.10
+5.33%
+9.07%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.72
+5.27%
+9.11%
摩根日本(日圆)基金 65,241.00
+5.22%
+4.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.74
-11.47%
-15.58%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.45
-10.07%
-16.60%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 499.57
-9.75%
-14.88%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.33
-9.26%
-14.18%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,208.21
-8.47%
-12.99%
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