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东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
25.05
(更新 : 2024/06/27)
1个月回报
 
-0.67%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.63千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.05 - 25.18
-0.48%
+0.01%
1个月
24.95 - 25.36
-0.67%
+0.49%
3个月
24.85 - 25.50
-1.76%
-0.09%
1年
23.67 - 26.11
-0.16%
+3.73%
3年
23.42 - 30.93
-18.30%
-9.49%
自发行以来
0.00 - 32.24
N/A
+81.06%
波幅
3年年度化波幅
7.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.67%
-15.93%
-8.01%
+6.67%
+12.94%
基金内容
按 巿场
 GERMANY (15.37%)
 UNITED STATES OF AMERICA (11.62%)
 UNITED KINGDOM (8.61%)
 SPAIN (KINGDOM OF ) (7.08%)
 UNITED MEXICAN STATES (6.94%)
 BRAZIL (5.53%)
 ITALIAN REPUBLIC (5.50%)
 NEW ZEALAND (4.37%)
 BELGIUM (4.00%)
 INTESA SANPAOLO SPA (3.70%)
 JAPAN (3.20%)
 SOUTH AFRICA (2.57%)
 CANADA HOUSING TRUST (2.25%)
 AGENCE FRSE DEVELOPMENT (2.23%)
 ROMANIA (2.03%)
按 货币
 美元 (2.57%)
 日圆 (1.14%)
 英磅 (0.89%)
 欧元 (0.87%)
 纽元 (0.25%)
 巴西雷亚尔 (0.21%)
 墨西哥比索 (0.21%)
 澳元 (0.21%)
 南非兰特 (0.17%)
 波兰币 (0.08%)
 瑞典克朗 (0.05%)
 其他 (0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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相关基金(相同基金类型)
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基金名称
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1个月回报
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+2.61%
+0.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.79
+2.57%
+1.79%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.29
+2.51%
+0.98%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.30
+2.50%
+1.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.91
+2.50%
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1个月回报
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-2.80%
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-2.28%
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-2.05%
-1.39%
邓普顿环球高息基金 5.52
-1.78%
-2.21%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.06
-1.75%
-3.23%
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