美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德环球通胀挂钩债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
16.25
(更新 : 2024/07/05)
1个月回报
 
-0.25%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.99亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.20 - 16.28
-0.18%
-0.06%
1个月
16.15 - 16.30
-0.25%
-0.04%
3个月
16.00 - 16.30
+0.43%
+0.04%
1年
15.31 - 16.31
+2.85%
+3.67%
3年
14.99 - 17.31
-2.11%
-9.79%
自发行以来
10.00 - 17.31
+62.50%
+81.05%
波幅
3年年度化波幅
5.40%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.78%
-9.20%
+4.22%
+5.61%
+6.16%
基金内容
按 行业
 政府 (97.12%)
 证券化 (3.44%)
 政府有关 (0.92%)
 现金及衍生产品 (-1.58%)
按 资产
 7-10年 (20.50%)
 3-5年 (19.54%)
 5-7年 (15.39%)
 1-2年 (13.60%)
 2-3年 (9.89%)
 15-20年 (9.66%)
 10-15年 (8.03%)
 现金及衍生产品 (2.97%)
 20+年 (0.43%)
按 信用评级
 AA (81.07%)
 BBB (7.76%)
 AAA (6.99%)
 A (5.66%)
 现金及衍生产品 (-1.58%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
3.31%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025
1.94%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032
1.92%
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033
1.85%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027
1.83%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026
1.80%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030
1.79%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031
1.79%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032
1.77%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031
1.75%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.62
+1.18%
+0.90%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.77
+1.03%
+0.60%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.18
+0.99%
+0.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.18
+0.88%
+0.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.18
+0.88%
+0.11%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.94
-1.84%
-3.48%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.66
-1.81%
-1.48%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45
-1.46%
-0.13%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.46
-1.41%
-1.31%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.41
-0.97%
-2.39%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】